财务部年度工作总结

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年度工作总结



2011年是我公司加入南方大家庭的第二年,也是我派到公司主管财务工作的第二个年.一年来在各级领导的领导下,在公司各部门的支持下,通过财务部全体人员的共同努力完成了上级财务部和各级领导交办的各项任务,现就本人在一年来的主要工作和明年的工作思路向各位领导和同仁作简要汇报:

一、2011年工作简要回顾

1、加强财务队伍建设,实现新老交接

由于南方水泥与原徽石管理模式发生根本性的变化,原有财务人员无法适应管理等多种因素影响先后离职。针对老财务人员的不断流失新进人员业务又不熟悉的现状,通过及时组织学习南方水泥的相关财务核算知识和管理制度,到其他兄弟企业财务学习等多种方式,培养符合南方水泥要求的合格财务人员,实现了新老财务人员的平稳过渡,为2011年财务一体化的系统上线奠定了基础。

2、完成NC总帐的升级平稳上线

由于我公司是2010年南方新收购的企业,收购前后财务管理模式发生天翻地覆的变化,财务人员又发生流失造成财务队伍不稳定,经与区域财务领导沟通决定2010年度不上NC,2011年度直接上NC总帐升级版。在接到上级财务部门的指示后,我及时组织财务人员提早学习NC相关知识并组织关键人员到常山南方蹲点现场学习,最后在年初平稳上线NC总帐升级版,实现NC总帐核算常态化,完成了财务一体化的关键节点。

3、完成NC库存物资的平稳上线

由于我公司岗位人员少及公司对NC库存物资上线重视不足等原因的影响,在2011正式启动了NC库存物资系统后发现很多现实问题没有解决,造成NC库存物资系统与NC帐不能对接造成财务核算无法正常进行。在南方财务一体化进程中由于我公司一个节点出现问题将直接影响整个南方的数据汇总,在分析我公司NC库存物资系统上线中的现状后我提出分两步走的方案解决:第一步首先要求财务人员加班加点用最原始的手工结帐方式进行材料核算以不影响区域财务报表的上报,同时通过查找具体问题把问题落实到系统的每个关键




节点人员手中,通过NC库存物资QQ平台逐个解决。第二步在基本解决各个问题后进行物资与财务的对接。最后在经过全体节点人员的前后2个月的努力下在4月底实现了NC库存物资系统的平稳上线。

4、完成NC资金系统的上线

资金系统上线中我吸取了NC库存物资系统上线的经验教训,在思想上加以高度重视提早落实安排。启动上线之前就及时组织财务人员共同探讨作出合理的安排,上线启动后亲自与相关操作人员参加大区的培训,对培训的要点进行消化,根据我公司的财务岗位设置情况进行合理的分工,最终在大区规定的时间进度内平稳的完成了上线。

5、协调完成资源综合利用换证退税工作

201012月公司32.5水泥资源综合利用退税证书到期后,我主动与县经信委等有关部门联系,在得知审批政策的主管部门确定为休发改委后,就在申报的第一时间与发改委办事人员取得联系启动了公司的资源利用申报工作。期间到县国税局开具委托掺渣检测的证明,联系确定检测机构,主持接待发改委、市国税局等相关部门组成的现场检查组进行取样、查,指导公司行政部准备相关申报书面资料,最终在6月份取得了资源综合利用复审证书。9月份将公司上半年的资源综合利用退税额107万元全部退到位,预计公司本年可享受退310万元。

6、加强与税务部门的沟通,防范税务风险。

48日休宁县国税局稽查局对我公司20092010年度涉税情况进行稽查。由于在整个稽查过程中公司领导和财务部门高度重视,主动做好与税务人员和老股东代表进行沟通,对各方在税务政策上的理解偏差进行多次的探讨沟通。最终较好的完成了税务稽查,使收购交接前的涉税问题得到了妥善的处理。

5月初公司被安徽省国税局抽中税务评估单位,派出三人小组对我公司进行为期一周的评估检查。在检查中提出要公司提供南方收购的相关资料等,因涉及收购的很多机密问题,总部明确提出与检查人员做好沟通解释不要提供。在接到指示后,我一边从央企收购很规范不会有税务问题及提供收购资料审批程序复杂、时间很长等方面入手与检查人员进行沟通尽


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