房地产公财务管理中心现金及有价证券业务管理流程

2023-01-04 02:46:10 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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工作流程

现金及有价证券核算业务流程

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1. 目的

为加强公司的现金及有价证券业务管理，明确现金及有价证券业务管理工作职责。 2. 适用范围

适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。 3. 职责

3.1明确集团公司、控股（子）公司、项目公司现金及有价证券业务管理流程。

3.2加强集团公司、控股（子）公司、项目公司现金及有价证券业务管理。 4. 工作程序 4.1投资方案

4.1.1 财务管理中心主任根据财务总监的投资构想，拟订出具体投资方案。

4.1.2财务总监审核具体的投资方案。 4.2董事局会议审核

4.2.1投资业务是公司经营过程中重要的战略决策，在慎重研究后，做出投资方案决策。

4.2.2财务总监根据董事局会议决定，完善财务投资方案。 4.3具体实施

4.3.1投资方案决定后，财务管理中心主任负责监督、协调会计的具体

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操作过程。

4.4.有价证券的保管

4.4.1投资业务完成后，会计工作要根据内部控制不相容的工作原则，帐物分开保管。

4.4.2 财务管理中心主任要不定期的抽查，履行监督职能。 4.5库存现金及票据的保管

4.5.1现金出纳要做到帐务处理日清月结，及时盘点库存现金与票据。 4.5.2财务主任要不定期的监督抽盘，严防舞弊、匿失行为的发生。

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