财务档案管理流程图

2023-05-07 09:46:13 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务档案管理流程图》，欢迎阅读！
流程图,档案管理,财务

出纳、会计

完善资料

财务经理

财务档案管理流程图

分管副总经理

总经理

形成档案文件

N

N Y

复核签批

N

Y

批准

档案资料收集整理分类

审核资料

Y

Y

通过存档

资料借阅、销毁

N

财务档案文件：

1、各类合同及支付资料； 2、支付银行记录、票据等账务凭证；

3、各类收入记录及开除票据； 4、总账及分类记账凭证； 5、月度、季度、年度财务报告、报表；

6、涉税资料（包括审计报告、查账资料、申报资料等）； 7、其他账簿。其他档案文件：

1、财务软件使用权限设置； 2、财务软件管理制度；

3、财务相关管理制度（如出差、费用报销、业务接待等）； 4、融资及资金管理制度； 5、专业培训规定；

6、与财务相关的各类表单。

N

N

档案管理表单文件： 1、案卷目录 2、卷内文件目录 3、卷内备考表 4、文件交接单 5、文件递交登记单 6、文件登记表档案借阅表单文件： 1、机密文件保管备查簿 2、档案调阅单 3、阅档催还单 4、档案借阅登记簿

借阅、销毁登记

Y

复核签批

Y

审核

Y

批准

Y

借阅归还、销毁

档案销毁表单文件 1、档案销毁登记簿

说明：1、本流程图资料档案以鉴定需要存档的文件为依据； 2、备存档案均以一套档案资料独立存档！

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