财务管理制度之现金管理基本标准

2023-03-12 06:42:11 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

阅读： ] [

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ：admin处理，感谢您的支持与谅解。

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务管理制度之现金管理基本标准》，欢迎阅读！
管理制度,现金,财务,基本,标准

·中国管理工具网·

工具名检索编码

现金管理基本准则

CM050887

页码

1－1

一、开户单位库存现金一律实行限额管理.

二、不准擅自坐支现金.坐支现金容易打乱现金收支渠道，不利于开户银行对企业的现金进行有效地监督和管理.

三、企业收入的现金不准作为储蓄存款存储。

四、收入现金应及时送存银行，企业的现金收入应于当天送存开户银行,确有困难的，应由开户银行确定送存时间。

五、严格按照国家规定的开支范围使用现金，结算金额超过起点的,不得使用现金。

六、不准编造用途套取现金。企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金，应从开户银行提取，提取时应写明用途，不得编造用途套取现金。

七、企业之间不得相互借用现金。

本文来源：https://www.dywdw.cn/030b053b0366f5335a8102d276a20029bd6463b6.html