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财务自查报告计划及整改措施 财务自查报告及整顿举措范文 一、财务进出状况 在财务工作过程中，本单位严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真切完好，依据本单位实质发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭据、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格履行国家有关财务法例，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上一致登记、核算，依照国家一致的会计制度的规定进行会计核算，保证数据真切、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证惯例和要点支出需要，既表现实质工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，保证要点，兼顾安排，合理支出。 二、单位内部控制制度成立和履行状况 依据本单位工作实质，在成立并实行内部监察和控制制度过程中，拟订了《财富管理制度》。成立和完美各项制度的同时，有关人员在工作过程中严格恪守这些规章制度，有效地实行了内部监察和控制，保证了会计工作的真切性、完好性以及单位财富的安全，增强了对本单位财富物质的监察和管理，根绝了各样破绽的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相 互分别、互相限制，以明确责任，防备作弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务进出审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资本的使用，提升了资本使用效益。 3、明确经费支出的范围和开销标准，采纳各样有效举措控制经费开销，根绝了浪费现象的发生。 三、固定财富管理和使用状况 1 / 3 财务自查报告计划及整改措施 为了增强固定财富管理和使用，在固定财富购买时，严格依照政府采买程序进行采买，并依占有关规定，成立了账簿、款项和实物核查制度，经过成立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减改动和结存状况实时进行记录、计算、反应、查平等。一方面做到 账簿上所反应的有关财物、款项的结存数同实存数一致 ; 另一方面经过账簿记录和记账凭据，原始凭据的查对，保证账账符合。无固定 财富不入账，公物私用及其余违规问题。 四、存在问题 经过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实行内部监察制度和内部控制制度时，还未能完好达到《会计法》所规定的要求，估算管理制度、财务剖析制度、稽核制度还没有成立健全，此后要进一步完美这方面的制度，推行更有力的举措，力争将这方面的工作做得更好。 我委依据文件精神，从 12 月上旬起，联合本单位的实质状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告以下： 一、财务进出状况 在财务工作过程中，本单位严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真切完好，依据本单位实质发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭据、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格履行国家有关财务法例，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上一致登记、核算，依照国家一致的会计制度的规定进行会计核算，保证数据真切、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证惯例和要点支出需要，既表现实质工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，保证要点，兼顾安排，合理支出。 二、单位内部控制制度成立和履行状况 依据本单位工作实质，在成立并实行内部监察和控制制度过程中，拟订了《财富管理制度》。成立和完美各项制度的同时，有关人员在工作过程中严格恪守这些规章制度，有效地实行了内部监察和控 2 / 3 财务自查报告计划及整改措施 制，保证了会计工作的真切性、完好性以及单位财富的安全，增强了对本单位财富物质的监察和管理，根绝了各样破绽的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其互相分别、互相限制，以明确责任，防备作弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务进出审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资本的使用，提升了资本使用效益。 3、明确经费支出的范围和开销标准，采纳各样有效举措控制经费开销，根绝了浪费现象的发生。 三、固定财富管理和使用状况 为了增强固定财富管理和使用，在固定财富购买时，严格依照政府采买程序进行采买，并依占有关规定，成立了账簿、款项和实物核查制度，经过成立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减改动和结存状况实时进行记录、计算、反应、查平等。一方面做到 账簿上所反应的有关财物、款项的结存数同实存数一致 ; 另一方面经过账簿记录和记账凭据，原始凭据的查对，保证账账符合。无固定 财富不入账，公物私用及其余违规问题。 四、存在问题 经过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实行内部监察制度和内部控制制度时，还未能完好达到《会计法》所规定的要求，估算管理制度、财务剖析制度、稽核制度还没有成立健全，此后要进一步完美这方面的制度，推行更有力的举措，力争将这方面的工作做得更好。 3 / 3 本文来源：https://www.dywdw.cn/038910dd4973f242336c1eb91a37f111f0850db8.html
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2022-04-18
