【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《备用金管理制度》，欢迎阅读！
备用金管理制度 为进一步加强公司备用金的管理，规范公司员工借款行为，提高资金使用效率，特制定本制度。 一、本制度适用公司全体员工。 二、备用金使用范围： 1、采购人员零星采购周转金； 2、食堂周转金； 3、个人因公出差借支差旅费。 三、备用金额度 1、食堂及公司零星采购周转金，核定5000元，后期根据周转金使用情况再调整额度。 2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度； 3、其他借款，按实际情况由部门负责人核定金额报总经理审批。 四、备用金借款和报批流程 1、公司部门员工因工作需要借用备用金，由本人填写 “借支单”，经部门负责人审核签字后报总经理审批，出纳根据总经理审批后的“借支单”付款； 2、公司部门经理（副经理）因工作需要临时借用备用金，由本人填写 “借支单”，直接报总经理审批，出纳根据总经理审批后的“借支单”付款； 五、注意事项 1、备用金严格按照规定的范围专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。 2、所有备用金，每年末进行清算，结清当年备用金。次年重新办理备用金借款手续。 3、员工借支备用金，额度原则上不超过本人一个月工资金额，特殊情况由公司总经理审批。 4、出差人员借支差旅费，出差回公司后三天内必须办理差旅费报销手续，结清借支款。上次借支款未结清人员不得再借支差旅费。 5、借用备用金的人员离职或调岗，离职或调岗前应及时办理备用金结算手续，结清所借备用金。调岗人员未结清的备用金，财务部直接从其工资中扣除。离职人员未结清备用金，所属部门不得同意其离职，直至结清借支备用金再办理离职手续，否则由此造成的损失，全部由离职人员所属部门负责人承担。 六、本制度经公司总经理签批、自公布之日起执行。 ******（安徽）有限公司 二〇一九年七月 本文来源：https://www.dywdw.cn/0c07d6682a4ac850ad02de80d4d8d15abf2300db.html
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2022-03-20
