【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《项目财务管理办法》，欢迎阅读！
项目财务管理办法 一 总则 第一条：为了规范财务行为，监督项目资金运作，降低消耗、节约资金、减少资金积压，以较少的投入保质保量地完成工程施工任务，并创造好的经济回报，根据公司管理的需要制定本办法。 第二条：项目财务管理以“开源节流”为宗旨，以降低工程采购成本和施工成本为目的，按照公司给予项目的权限，履行其财务职能，并无条件地执行公司的决定和接受公司的监督与管理。 第三条：公司为了对项目财务的管控，拟200万（包括200万）元以上的项目派驻一名财务人员，对于200万元以下包含两个工程项目也派驻一名财务人员。 第四条：项目财务是公司财务部门的派出人员，代表公司财务部门项目工程的资金运作及执行监督任务，并配合项目管理好资金的用途。 第五条：项目负责人和项目财务必须忠于职守，坚持原则，遵守职业道德。 二 资金运作管理 第六条：项目资金实际计划额度，按工程项目施工计划进行细分化后，按期间拨付。 第七条：资金拨付以七天为一个期间，在这期间内所需资金由项目负责人作出申请并列出明细表上报公司，经总经理审核批准后由财务拨付。期间终了，项目负责人和项目财务分别写出资金使用说明上报给公司，并申请下期资金。 第八条：下列情况可在期间中期向公司提出增加项目资金使用额度。 1、 施工进度提前。 2、 因原材料批次和施工工艺等原因需要提前订购原材料，需预付部分预付款。 3、 因采购价格变动，需一次性订购的预付款。 第九条：项目的零星支付。项目离公司驻地比较远，而零星支付较为频繁，可在工程项目施工地开设临时银行账户。 第十条：项目零星支付的现金由项目财务向公司财务部门借取，其额度不能超过一万元。 第十一条：项目财务必须做好项目支付凭证的保管与整理，并对支出做好清晰地登记，每一期间终了回公司同财务部结清账目。 第十二条：项目财务和项目负责人无权批准项目员工的私人借款，采购人员借款也必须当日下班前向项目财务结清借款。 第十三条：项目购置工具用具和物质采购都必须填写采购单，经项目负责人批准后凭采购单向财务借款，报销时凭物质入场单和经负责人签字的物资发票到项目财务结清借款。 第十四条：公司财务部门根据公司核算要求制订与项目财务的衔接，并规定哪些凭证上报公司，哪些凭证留项目备查。 三 监督指导 第十五条：公司财务部门必须对项目财务核算进行严格的控制与管理，并进行业务指导，发现核算错误必须马上纠正。 四 附件 第十六条：本规定和《项目管理办法》衔接，根据具体情况逐步进行修订。 深圳市华夏园林绿化有限公司 本文来源：https://www.dywdw.cn/0e2ff5d0d2d233d4b14e852458fb770bf68a3b42.html
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2022-04-01
