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借款申请审批程序 工 工 作 标 准 与 程 序 工作任务 ：借款的申请审批程序 序号： 版本号： 部门 ： 财务部 职位： 应付 签发人 ： 批准人 ： 呈送： 抄送: : 生效日期: : 修订日期: : 目的： ： 1、 明确借款的限额及批准权限。 2、 明确《借款申请单》的运作程序 3、保证因公借款的及时归还及冲帐。 工作流程图 ： 操作标准与步骤 ： 序号 步骤（做什么） 要点（如何做） 标准要求 1 申请 1.1 部门因公借款必须填写《借款申请单》，由部门经理审批。 公司规定 开始 审 核 批 准 结 束 申 请 1.2 《借款申请单》必须附有经管理当局批准的，如：出差预算报告、《采购申请单》、突发事件报告等附件说明。 公司规定 2 审核 2.1 审核借款的用途及借款金额是否超出最高借款限额。 严格仔细 2.2 审核是否 由部门经理签字确认审批。 严格仔细 2.3 审核是否 经酒店管理当局批准的因公事宜。 严格仔细 3 批准 3.1 申请的借款金额由酒店财务部经理及总经理、董事长共同批准； 第 1 页 共 2 页 公司规定 4 检查跟进 4.1 部门因公借款，一律以部门经理名义挂其他应收款，进行跟进。 公司规定 4.2 部门因公借款，办理事项跟进完毕，应立即到财务部应付报销冲帐，清理借款手续。 原则上，前期的借款未按规定归还清楚的，不得再行借款 4.3 会计员必须每月对借款的清理进行检查，对办理事项完毕，未及时清理借款，时间超过 60 天以上，没有任何特殊原因的借款，将从借款部门经理的工资中予以扣除。 公司规定 相关资料： ： 借款申请 借款申请书 借款人申请书 申请借款合同 个人借款申请书 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/14fcaf322ec58bd63186bceb19e8b8f67d1cefdc.html
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2022-05-22
