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酒店财务分析报告范文 一、经营概况 、经营治理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势： 2019年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23.17 万元； 2019年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损8. 08万元, 总计亏损96. 9万； 2019年1月-8月平均营业收入153. 88万,06年同期月平均收入 144万，月平均收入增长9. 88万，增长率6. 86%； 20 07年1月-8月平均亏损21.88万元，去年同期22. 25万元， 减亏1.66%。 2019年1-8月客房平均月收入70. 66万，餐饮月平均收入83. 17 万。 、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平； 两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中 客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80. 7%,累计 平均房价196元/间；餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入 2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。 、原材料成本控制较好； 餐饮成本率37. 5%,水电燃料6%,人工成本16%；客房物料消耗 5%, 一次性用品3%,水电能源消耗6. 6%人工成本5%。 原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入的20. 5%o 累计餐饮成本786万元，月平均30万元； 客房成本20万元，月平均1万元； 、2019年7月至2019年8月累计亏损411万元，平均每月亏损 15. 8万元。 经营收支一览总表 营业收入总额原料商品成本总额税金总额经营费用总额治理费 用总 额财务费用总额营业外收入净额利润 利润总额 391380618528744602223-411 注：财务费用22万元，营业外收支净额23万元，二、导致 亏损原因分析： 、经营费用过高，其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45% 1、营业费用2874万元，月平均111万元，占营业收入的73. 5%oo 其中大厦租金等1743万元，月平均68万元，占营业收入的45. % 本文来源：https://www.dywdw.cn/156e71dc5afb770bf78a6529647d27284a733748.html
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2022-12-05
