【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《会计出纳的主要岗位职责》，欢迎阅读！
会计出纳的主要岗位职责 出纳岗位职责 篇一 1、负责录入财务凭证及管理，实行会计监督，稽核； 2、负责核对应收帐务管理； 3、负责仓储物资的核算、审核监督，盘点、确保账目准确性； 4、核对财务数据，成本核算，异常情况及时处理或反馈至上级领导； 5、做好财务相关的其他工作，上级交给的其他事务。 出纳会计岗位职责 篇二 一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。 三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。 四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。 五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。 六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。 七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 八、完成总务主任临时交办的其他工作。 出纳岗位的主要工作职责 篇三 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 4、保管好各种空白票据。 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的。制单人员。 6、完成部门领导交办的其他任务。 7、能提供深户担保者优先。 出纳岗位职责 篇四 1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。 2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。 3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。 4、负责付款业务审批流程完整性复核。 5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。 6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。 7、负责银行票据及相关资料的保管工作。 8、负责业务单位银行保函的保管工作。 出纳工作的岗位职责 篇五 职责： 1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行； 2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行； 3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务； 5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”； 6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结； 7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊； 8、负责每日收款、付款的通知工作； 9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理； 10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核； 11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。 岗位要求： 1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑； 2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强； 3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力； 4、优秀应届毕业生亦可考虑。 行政岗位专员具体工作职责 篇六 1、接待：负责中心的接待工作， 2、行政：准确及时记录和整理中心相关数据并进行归档； 3、教务：为需要请假和取消课位的会员，在系统上做好操作，并完成耗课目标及跟进； 4、后勤：采购消耗品，负责指导阿姨，做好中心内的环境保洁工作 5、在中心内为其他员工提供临时和非常规性协助； 出纳岗位职责与工作内容 篇七 1、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。 2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。 3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。 4、保管现金印鉴及重要票据。 5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。 出纳的工作岗位职责 篇八 岗位职责： 本文来源：https://www.dywdw.cn/1638a56ba46e58fafab069dc5022aaea988f4164.html
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2024-02-26
