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年度财务管理考评自查报告 年度财务管理考评自查报告 依据《2017年度临高县估算部门（单位）财务管理考评工作方案》规定，我校仔细组织自评自查工作。现将相关状况报告以下： 一、财务内控管理 我校依据县财政局要求装备一名报账员、一名财务专管员。我校在估算编制和履行上严格履行上司部门的要求，严格履行《中华人民共和国估算法》、《中华人民共和国估算法实行条例》以及财政部相关估算管理的规定，估算编制数据正确，无任意调整估算的状况，各项进出均归入估算管理。财务人员使用电脑连结财政专网，做到一台电脑一条专线。同时电脑上安装正版杀毒软件。使用账号密码一般依据数字、字母、符号相联合的方式进行设置。学校印鉴由报账员特意管理。 二、估算履行 1 、经过自查，我校在估算编制和履行上严格履行上司部门的要求，严格履行《中华人民共和国估算法》、《中华人民共和国估算法实行条例》以及财政部相关估算管理的规定，估算编制数据正确，无任意调整估算的状况，各项进出均归入估算管理。 2 、经过自查，我校不存在故弄玄虚、多报多领财政资本虚报项目，私自提升支出标准等问题。 3 、公事卡现金结算率≦5%。 4 、经过自查，我校不存在挤占挪用专项用途的财政资本，和其余资本，严格依据专项资本使用管理方法的要求，做到了专款专用。 5 、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。 6 、严格履行进出两条线的规定，无违规收费及截留、做支非税收入等现象。 7 、在校领导班子的正确率领下，不存在决议失误，管理不善，财产流失等问 题。 本文来源：https://www.dywdw.cn/1678985bbdd5b9f3f90f76c66137ee06eff94eec.html
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2023-03-07
