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结合财务管理需要，逐步完善财务制度体系.２0XX年财务部拟定从产权管理、会计科目、财务风险管理、管理等方面新增、修订九条财务制度。 为进一步规范财务管理工作,细化工作流程，20XＸ年财务部将重新梳理会计核算流程与财务工作流程，财务部**科室结合实际业务开展情况，优化流程管理,绘制核算流程图和工作流程图，为ＸＸ集团XX软件全面上线奠定基础。 ㈡规范基础会计工作,提升财务管理水平 会计基础工作是会计工作的基本环节,是实现会计管理必不可少的依据和手段。为进一步规范基础会计工作,提升财务管理水平,由财务部核算中心主责，其他科室配合，重点以下工作： 1、建设基础会计工作 根据财务检查和内控审计整改要求,20XX年的会计核算工作重点应粘贴、凭证装订、签字齐全、印章保管等基础工作。 ⑴细化财务核算流程，认真审核原始，确保所有原始凭证签字齐全、手续合规. ⑵核算科长定期对会计核算工作进行全面审核工作，期末，由主任会计师对主要核算工作进行重点审核,尽力减少月末结账后调整凭证的数量，对于确实需要调账的凭证,必须实行调账审批制度，由ＸX科长审核签字之后，最全面的范文参考写作才能进行调账工作，并将调账审批单附于记账凭证之后。 ⑶月末，对于的会计凭证进行认真装订，保证装订凭证的美观、实用;年末，对于的会计档案，认真立卷或装订成册，按期移交档案部门,由档案部门管理。 ⑷结合内控与内审工作,核算中心于2０XX年每月进行自查、自检，进一步细化、完善会计工程流程。 ２、往来款项管理 首先，根据集团下派监事会对我内控情况的整改建议，财务部核算中心将在２0XＸ年往来核算管理工作中列出设备供应商、工程承包商、材料供应商、配件供应商、其他服务商分别列明建立应付及预付款项备查账簿。 其次，为防止呆账、坏账发生，进一步往来款项的管理,财务部核算中心主要负责往来款项的总体管理、核算和核对工作。 为进一步应收账款的管理,减少的财产损失,财务部核算中心在保证严格执行日常核算与对账工作的同时，将在年终进行发送询证函工作,并根据函证结果采取相应措施。 3、强化成本费用核算管理 在20ＸX年将成本费用支出与主控部门、预算科的核对工作,减轻年末核对的工作量,财务部核算中心将致力于统一**主控部门与我科室核算工作的口径,思想汇报专题尽量做到核对工作的简易化和准确性。 4、无形资产管理 根据20XX年内部控制缺陷整改要求，无形资产规范管理，定期按照会计准则及监管要求对无形资产进行检查、分析，确定是否需要计提无形资产减值准备并XX无形资产减值准备评估报告，测试结果交由管理层审批后,并根据审批结果进行相关XX理。 本文来源：https://www.dywdw.cn/2233ef82350cba1aa8114431b90d6c85ec3a88cb.html
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2023-02-18
