出纳员岗位职责及工作流程

2022-04-28 12:43:15 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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出纳员,岗位职责,工作流程

会所出纳员岗位职责

1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。

会所日常借款工作流程

1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。

4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。

备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。

会所日常报销工作流程

1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。

4、出纳员收集定期交予财务进行复核。

4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。

4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。

6、出纳员登记账务。

备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。

3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。

5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。

会所采购付款工作流程

一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。

4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。

备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。

二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。

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