【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《Excel财管》，欢迎阅读！
填空 1、Excel公式的组成部分:等号、运算数、运算符 2、Excel函数基本组成部分：函数名称 括号 参数 3、公式中运算符号有几种类型：四则运算符、比较运算符、文字运算符 4、Excel信息表的结构：工作簿、工作表、单元格 5、单元格定义：工作表的最基本单位，存储和谁数据的最小单位 6、单元格引用类型：相对引用、绝对引用、混合引用 7、Excel创建新工作默认：工作簿1 8、常用财务分析法：比率分析法、趋势分析法、结构分析法、综合分析法、图解分析法。 9、投资决策指标分析函数：净现值（NPV）、内含报酬率（IRR）、现值指数（PVI）、修正内 含报酬率（MIRR） 常用函数表示和运用：SUM函数、IF函数、PV函数、NPV函数、IRR函数、SLN函数、SYD函数等 名词解释 1、单元格相对引用：指公式中的参数以单元格的相对地址表示 2、单元格绝对引用：指公式中的参数以单元格的绝对地址表示 3、内含报酬率：又称为内部报酬率、内含收益率，它是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的，或者贴现率，或者说是使投资方案净现值为零的贴现率 4、现值指数：投资方案未来现金流量按资金成本或要求的投资报酬率贴现的总现值与初始投资额现值之比。 5、净现值：未来资金(现金)流入(收入)现值与未来资金(现金)流出(支出)现值的差额 6、数据透视表：是Excel中的一种交互式工作表，可以根据用户的需要，根据不同的关系数据来提取、组织和分析数据。 7、模拟运算表：模拟运算表是一个单元格区域，它可显示一个或多个公式中替换不同值时的结果 柱形图：主要反映几个序列的差异，或者是各序列随时间的变换情况 折线图：反映数据的变动情况及变化趋势 面积图：反映各序列之和显示部分相对于整体关系 默认三张工作表：sheet1 sheet2 sheet3 简答 1、Excel在财务管理中的主要功能 强大的表格处理功能、丰富的函数、丰富的分析工具、强大的绘图功能、强大的宏功能、获取外部数据功能 2、绘制图标的基本原则 数据源取值原则、含头取值原则、取值目标原则 3、运用指数法编制财务比率综合分析的步骤 （1）选定评价企业财务状况的比率 （2）根据各项财务比率的重要程度不同，设定不同的重要性系数，各项财务比率的重要性系数之和等于一 （3）确立各项比率的标准值 （4）计算企业在一定时期各项财务比率的实际值 （5）求出各项财务比率的实际值与标准值的比值，即关系比率 （6）求得各项财务比率的综合指数及其合计数 4、工业投资项目的净现金流量公式 建设期某年净现金流量= -该年发生的原始投资额= -（固定资产投资额+流动资金垫支额+其他投资费用额） 经营期年净现金流量=营业收入-付现经营成本-所得税+回收额 =（营业收入-付现经营成本-折旧）*（1-所得税税率）+折旧*所得税税率+回收额 =净利润+折旧+回收额 5、存货经济订货批量的模型的假设条件包括 （1）存货的年需要量和日消耗量是均衡的 （2）从存货到货物到达所间隔的时间是固定的，且每批货物均一次到达 （3）不考虑数量折扣 （4）不会发生缺货 6、销售与利润管理模型的基本功能 （1）销售流向分析模型 （2）销售业绩分析模型 （3）销售预测模型 （4）利润管理模型 综合题 杜邦分析法框架 净资产收益率=总资产净利率*权益乘数 总资产净利率=主营业务净利率*总资产周转率 主营业务净利率=净利润/主营业务收入 总资产收益率=主营业务收入/资产总额 权益乘数 反应企业 筹资情况 权益报酬率 反应 获利能力 本文来源：https://www.dywdw.cn/2ba581f668dc5022aaea998fcc22bcd126ff42f4.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2023-04-21
