【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《最全面的内帐交接表》，欢迎阅读！
精品文档 公司财务交接 1、公司资产 （1） 、银行存款 （2） 、其他应收款 （3） 、应收账款 元，明细情况如下： 元； 元； 元；分别有以下往来客户账户: （4） 、固定资产 元；分别有以下固定资产： 丿元。 元，明细情况如下： 元； 元；分别有以下往来供应商及账户: （5） 、累计折旧贷方 余额 2、公司负债 （1 ）短期借款 （2）、应付账款 （3） 元; （4） 元; 、其他应付款、应付工资丿、应付福利费元 （5） 3、所有者权益 元，明细情况如下: 元; 。 元; （1） 、实收资本 （6） 、其他长期负债（住房周转金） （2） 、资本公积 元; 丿 （3） 、未分配利润借方元4余额、 营 业外收入 元； 。 丿元。 5、 管理费用 枚，营业执照正副本各 本, 枚，转账和现金章各 二、公章 枚，财务专用章国地税证副本各 本，组织机构代码证各 本，是否有开户许可证，是否有开发票,是否有开支票，是否有 CA证书 二、公司职工信息表: 姓名 负债职务 电话 四、未处理账务: 精品文档 1应收及应付各有哪些？ 2、 一般是先付款再开票还是先开票再付款？ 3、 购货一般是有购货发票还是购货单？出货一般是开出仓单还是开发票？ 4、 是通过银行收付款还是现金收付款？ 5、 是否有现金日记账本和银行日记账本？ 6、 用现金付款必须有法人签字才生效？ 7、 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节 表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额， 要与总账有关账户的余额核对相符； 对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 8、 掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围，并要了解各单位的业务具体情况 和特殊性，以便处理疑难工作。 9、 建立借款手续制度，审核借款手续，内容、办理借款，负责清理各种暂付款及往来结算。 应妥善保管各类借款返回单，每月进行核对。 10、 分清资金渠道，及时掌握各项资金的使用情况，做到“先收后支，专款专用” 支。 11、 做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。 12、 保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整； 13、 货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款 的收入与支付就必须通过出纳工作来完成； 往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他 金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。 14、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表 提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。 15、 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向老板汇报工作。 ，不得超 移交人: 监交人: 接管人: 本文来源：https://www.dywdw.cn/2c64dcf5a7e9856a561252d380eb6294dc88227c.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2023-01-13
