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财务管理中心部门职能说明书 部门基本信息 ·部门名称： ·部门负责人： ·直接上级： 部门使命 组织开展预算管理、会计核算、税务筹划、融资管理、资金管理等工作，为公司的经营发展提供财务保障和专业支持。 部门职责 决策支持： 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 参与制定、修改、实施公司发展战略和年度经营计划； 参与公司重大人事、业务问题的决策； 掌握和了解公司内外动态，及时向总裁反映，并提出建议。 指导制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程； 统一管理企业银行资金账户，在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，对开设的资金账户实行审核和备案管理； 掌握企业资金盈亏状况，制订各项目结算计划，保证企业资金的合理调配； 随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况。 复审结算资料，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排人员办理企业内、外部各项结算； 监督结算员核对收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的资料，并提交； 财务管理中心 财务管理中心总经理 总裁 资金和结算管理： 10. 跟踪银行付款进展情况，及时协调付款中出现的问题，落实结算资金的支付情况。 财务管理： 11. 复核、汇总集团和下属单位财务数据，定期编制集团财务分析报告，准确及时地提供相关的经济活动信息； 12. 集团业务的成本费用进行财务分析，建立成本费用数据核算库，对集团经营活动提出相关改进建议； 13. 负责建立健全集团的财务管理制度并监督和执行； 14. 负责集团预算管理，编制预算方案；指导和监督下属单位及各部门预算审核，负责预算外支出审核； 15. 负责公司纳税管理和税务筹划，合理节税； 16. 负责建立企业适用税法的收集和更新系统，组织税务培训。 会计核算管理： 17. 建立健全集团的会计核算制度并监督和执行； 18. 及时准确完成会计核算，按时提供会计报表等核算成果； 19. 履行与财务核算、监督相关的内部控制职能； 20. 负责集团会计档案管理，按时完成总账报表编制； 21. 负责成本、费用审查控制和单据审核、工程预算监督； 22. 配合进行资金盘点工作及资产清查。 融资管理： 23. 根据市场分析和融资风险，指导制定融资管理方案； 24. 组织融资活动，实现企业融资流动性，为资金平衡奠定基础； 25. 建立多元化的融资渠道； 26. 对融资渠道进行筛选和维护。 资质运作与管理： 27. 负责对公司内部业务进行金融支持(内部银行)； 28. 负责根据业务发展需求创新金融产品,以支持业务扩张； 29. 推动公司层面的资本运作,优化资产结构。 综合管理： 30. 协同技术管理中心、工程管理中心开展项目成本控制工作； 31. 完成主管领导交办的其他工作。 版本信息 ·部门负责人： ·审核批准人： ·审核日期： ·版本号： ·编制者： 本文来源：https://www.dywdw.cn/32b12f5c71fe910ef02df8bd.html
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2022-12-21
