【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《物业财务管理规定》，欢迎阅读！
物业财务管理规定 为加强财务管理，严格财经纪律，理顺工作关系，提高经济效益，根据集团财务制度精神，特制定本规定。 一、资金使用管理 （一）公司资金采用集权管理原则，一切收入必须及时解入公司指定的银行或出纳，任何人不得挪用、截留或坐支，严禁各部门私设小金库。 （二）现金使用范围： 1、员工工资、津贴及规定个人社保、福利、奖金等其他费用。 2、出差人员必须随身携带的差旅费。 3、需要现金支付的其他支出。 二、现金、借款的管理 （一）企业的现金由公司出纳专人保管，未经公司经理批准，任何人不得预支，不准白条顶库。 （二）现金提取和解交单笔金额在5万元以上的，必须有随员（男性）护卫。如金额巨大，单笔金额在10万元以上的，必须有专车押运。 （三）公司员工因公出差、办事，确需暂领现金的，领款人应填写领款单，经公司经理签字后方能借给，特殊情况，由公司经理授权由项目区域常务经理签字后方能借给。 三、报销 （一）出差回来或办事完毕后七天内，应做好报帐手续，结清暂领款。 （二）因公出差、办事返回后，按规定应报销的各种票据分类整理贴好，由报销人填写《报销汇总单》由项目区域常务经理审核签字后，报公司经理批准，方可报销；特殊情况，由项目区域常务经理审核签字后，先行报销，待公司经理返回后补签手续。 （三）器材及各类物品采购，按规定需要入库的，必须附验收人签字的入库单，无专人负责验收的，要经部门主管和经手人签字手续。 （四）一切报销发票和外来原始单据，即要有：日期、本单位名称、品名、数量、单价、金额、出票单位盖章、出票人签字，或写明支付事项内容。 本文来源：https://www.dywdw.cn/3c136f017a563c1ec5da50e2524de518964bd3e5.html
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2022-05-04
