1财务管理制度总则

2022-12-19 09:43:17 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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财务管理制度总则

1、贯彻执行〈〈会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全

 财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；

2、做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及

时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；

3、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理高度资

金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为公司的发展积累资金；

4、组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例,

加强对外汇收支的管理和监督；

5、组织公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，

组织编制和审核会计、统计报表，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；

6、组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报

账，并全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料； 7、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部

门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向； 8、负责办理银行贷款及还贷手续；

9、遵守、维护国家的财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本

物资审批权限和费用报销制度；

10、审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经

理；

11、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新

项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资资金方案的审核，及时提出具体的改进措施；

12、参与公司经营管理和经营决策，提高公司的管理水平和经济效益,

为总经理当家理财、把关，做好经营参谋；

13、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，

尤其对应做好对三大成本费用（即食品、用具成本、劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益；

14、督促、检查公司的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资

的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理；

15、督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼；

16、监督采购人员做好餐饮、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工

作；

17、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和

费用；

18、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营

管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使公司不断提高管理水平；

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