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第八章 投资估算与资金来源 第八章 投资估算与资金来源 8.1投资估算依据 投资估算按照国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国内企业投资估算规范进行编制。 项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，建设投资中的土建工程费用，按河北省建筑物土建造价指标及有关规定进行估算。设备购置及安装费用估算以国内外相关设备现行出厂价为依据。流动资金按分项详细估算法计算。 8.2投资估算 本项目总投资900万元，其中固定资产投资885万元，占总投资的98.3%；流动资金15万元，占总投资的1.7%。 8.2.1建设投资 本项目固定资产投资885万元，其中主体工程投资609.6万元，设备购置235.46万元，安装工程费投资39.94万元。（见附表2） 1.主体工程投资609.6万元，占固定资产投资的68.88％。 2.设备购置投资235.46万元，占固定资产投资的26.61％。其中主要设备投资200万元，其它设备投资35.46万元。 3、安装工程费投资39.94万元，占固定资产投资的4.51％。 8.2.2建设期利息 本项目建设除申请政府财政资金扶持外，其余投资全部由公 53 第八章 投资估算与资金来源 司自筹，没有银行贷款，所以没有建设期利息支出。 8.2.3流动资金 项目建成使用后，按照加工能力考虑到确实资金需求及流动负债情况，确定流动资金为15万元。 8.3资金来源 项目总投资900万元，申请财政资金万420元，企业自筹资金480万元。 8.3.1 中央财政资金 申请中央财政资金300万元。 8.3.2 地方配套资金 申请地方配套资金120万元。 8.3.3自筹资金及来源 项目自有资金投入480万元，为项目承办公司历年滚存及公司股东增资投入。 8.4资金使用和管理 8.4.1财政资金使用和管理 本项目财政资金为420万元，主要用于智能温室主体工程建设和设备购置使用。 财政资金的使用实行县级报账制，项目单位严格按照规定的 程序和手续及时办理报账。 8.4.2 自筹资金使用和管理 自筹资金使用范围：企业自筹资金480万元，主要智能温 54 第八章 投资估算与资金来源 室主体工程建设和设备购置等使用。自筹资金设立专账，统筹安排项目建设支出。 自筹资金管理：项目自筹资金由股东筹资后，进入项目帐，专款专用，专人管理，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按设计范围使用资金，严禁挤占挪用。 55 本文来源：https://www.dywdw.cn/3e04425a50e2524de5187e9f.html
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2022-05-06
