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财务管理部（资金中心）职能职责 一、部门职能（一）经营计划管理（二）资金中心管理 （三） 财务管理（包括下属企业的财务审批）（四）财务管理 （五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理（六）对外担保管理（七）评估备案管理（八）会计管理二、部门职责（一）经营计划管理 组织完善集团经营计划管理，负责集团业务发展计划、投融资计划、担保计划、产权转让计划、内部借贷计划等。 （二）资金中心管理 组织完善集团资金中心管理，负责资金中心建设管理、融资负债管理、银行资金管理、集团总部内部债权管理、下属公司内部借贷管理等工作。 （三）融资管理（含下属企业融资审批） 组织完善集团的融资管理（包括下属企业的融资审批），负责集团总部的项目融资计划管理、内部融资管理、资金缺口填补管理、外部融资管理，下属公司的外部融资管理等。 （四）财务管理 组织实施财务预算决策，负责财务预算编制和跟踪管理、决算管理、收款管理、付款管理、现金资产管理和减值核销管理，组织财务分析和管理，充分发挥财务管理的决策支持作用，定期对企业经营情况进行分析。 （五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理组织并完善集团资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理。 负责资产分类核算管理、资产增值潜力挖掘管理、资本效率评估管理、资产运营分析等。 （六）对外担保管理 组织完善集团对外担保管理，负责对外担保控制和或有负债遗留管理。 （七）评估备案管理 组织完善集团评估备案管理，负责资产评估备案管理和资产评估审批管理。 （八）会计管理 负责集团的会计管理工作，负责会计凭证管理、会计记账管理、会计报表管理和税务管理。 （九）组织并完善集团财务信息化管理各项工作。（十）监督指导集团下属企业的财务工作。 （一一） 协调内部和外部财务关系，扩大公司与金融、税务、国有资产和金融机构的联系，提供金融相关服务。 （十二）完成公司领导交办的其它任务。 本文来源：https://www.dywdw.cn/3e55d42aba0d6c85ec3a87c24028915f804d8431.html
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2022-12-08
