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库存材料管理制度 公司设置专库、专人管理各种自用、销售、所需的原辅材料、包装物、备品备件,工具等各种物料物品。材料仓库保管员负责对以上所有物品的入库、出库、库存进行管理和控制,当实际存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 一、材料入库 首先，规范统一的物料名称，便于财务、保管、生产同步记账,避免出现账实不符现象。 1、所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由材料保管员检验后方可入库.其中，专用配件新入库时，由车间专业人员和仓库保管员共同验收入库，统一出库口径，避免出现重复。 2、办理电脑入库手续时,材料保管员要对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号规格、数量、价格是否相符,如发现品名、型号规格、数量、价格不对的或包装破损的应及时向主管领导反映，并拒绝验收入库. 3、现金（本地）采购的材料，必须凭材料保管员开出的“入库单”和购货发票等单证，交财务审核相符并经总经理签字后才能付款；银行汇款（外地）采购的材料，必须由材料保管员根椐订购单、提货单、验收实物相符后,开出“入库单”连同订购单、提货单交财务审核相符经总经理同意后,通过银行汇款。 4、仓库保管员对所有入库物品要及时入帐、报账. 二、材料出库 1 1、材料出库时，车间领用人员先填写“领料单”,由仓库保管员发货，同时填制电脑“出库单”，以此登记物料出库账簿。 2、保管员和领料人双方在确认出库物料的品种、规格、数量价格和质量相符并在相应的单据上签字后才能发货出库。 3、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的,该物料视为合格，责任后果由领料人负责. 4、坚持原则,不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 5、仓库保管员要及时对库存材料的进销存入帐，每月的最后一天按财务要求结账，并填报《库存材料月报表》和连同本月的“入库单”、“出库单”交财务审核入帐。（出库以系统出库为准，自用领用月底统一出库) 三、材料的保管 1、材料建立库存材料明细帐。及时做好日常帐簿登记、帐帐相符、做到帐实相符. 2、每月底与财务部门进行一次材料盘存。查核是否帐实相符及呆滞物料的增减情况。 对盘出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其按原价赔偿。 3、各类材料的保管储存要求：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;储物空 2 本文来源：https://www.dywdw.cn/41befee3730abb68a98271fe910ef12d2af9a98d.html
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2022-12-15
