【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《公司财务人员工作制度》，欢迎阅读！
精品文档 精心整理 财务人员工作制度 一、 编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤俭办学的方针，精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地做好决算，认真做好财务工作总结。 二、 认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，时刻关注国家的最新财务政策，模范地遵守执行财务政策和学校财务规章制度，切实做好记账、报账、算账工作。 三、 严格按照预算方案计划办事，接受工会和教师代表的监督，加强财务管理。保护学校和国家财产安全，向一切违反财经纪律的行为作斗争。杜绝虚报、冒领等弄虚作假行为。 四、 根据预算包干的要求，严格审查各部门的用款计划和购物计划，检查各部门对财物的安排使用请况，发现问题，及时纠正。 五、 定期向学校领导汇报财务运转情况，并向教职员工公布财务运行情况，接受群众的监督。 精品文档 可编辑的精品文档 第一章 总则 第一条 为规范南校区后勤财务管理办公室（以下简称后勤办）的财务管理，明确财务操作的相关流程，按照学校的有关规定，结合后勤办的具体情况，特制定本规章制度。 第二章 财务人员的岗位职责 第二条 在后勤办负责人的领导下，具体负责南校区后勤办财务的日常管理工作。 第三条 及时处理并解决日常工作中发生的问题，保证后勤财务工作的正常进行。 第四条 负责后勤财务信息资料的收集和分析整理工作。 第三章 财务人员的工作内容 第五条 严格按照学校财务制度的规定，结合南校区发展规划，负责后勤办财务预算执行的跟踪，协助主管领导完成预算的审批、报销、核帐等相关工作。 第六条 严格执行经费开支标准，分清资金渠道，监督检查经费执行情况，提高资金使用效益，促进增收节支。 第七条 配合学校财务处做好购销合同款的申报程序等相关工作，负责开启南校区借款凭证和拨付款凭证，协助学校财务处管理好相关财务支出的资料。 第八条 根据相关合同要求，认真按时完成对物业管理、商业网点的房租、水电等费用的支付或收缴工作。 第九条 按照领导需求，出具相关财务数据，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十条 负责我办全体人员的个人所得税管理工作。 第十一条 完成领导交办的其他临时性任务，与相关部门主动沟通并配合完成相关工作。 第四章 财务报帐流程 第十二条 南校区后勤管理办的财务审核严格执行“一只笔”的程序，以保障财务工作的有序、完善。 第十三条 各预算项目严格按照所列用途使用，分清资金渠道，不得造成资金使用上的混乱无序。 第十四条 各部门在使用预算经费时，先需征得主管领导的同意，然后方可使用，预算经费的使用必须做到：先申请、后使用。 第十五条 预算经费使用后，必须取得对方开具的正规发票，在发票被面需由经手人、证明人签字，以证实该经济业务的属实、有效。 第十六条 在相关单据粘贴好后，由财务人员按照该项经济业务的归属开具华南理工大学校内付款凭证，交由主管领导审核、签字后，加盖南校区后勤财务办的公章，最后交由财务处办理相关手续。 本文来源：https://www.dywdw.cn/46800834bb4ae45c3b3567ec102de2bd9605dea2.html
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2023-03-14
