出纳操作

2023-03-29 05:43:11 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《出纳操作》，欢迎阅读！
出纳,操作

G6-e 财务管理系统

出纳通的操作流程如下：

1、打开G6→在财务会计模块下双击“出纳管理系统”→显示出纳通登陆界面→完成登陆。

2、出纳通管理基本操作模块分为：账户管理、现金日记账、银行日记账、月结模块。

（1）单击“账户管理”→进入“账户管理界面”→点击“添加”按钮→进入“账

户编辑界面”→填写相应资料（如现金日记账账户：账户名称填：库存现金，账户类型：选现金，建账日期为建立现金账日期，系统默认系统登录日期，注修改日期，有余额的需填余额。）完成后点击确认。如图1-1

（2）建立“银行日记账”账户操作如上，注意：需分别填上日记账初数和对账单期初数）。如图1-2

（3）完成后，在账户管理界面选择“启用”并退出。如图1-3

（4）登记日记账业务：

a) 打开现金日记账，弹出选择界面选（如图1-4），选“库存现金”账户→

选择“相应期间”→点“确定”。进入现金日记账，点“添加”，→在“增加日记账界面→根据业务需要填写，其中日期、借方金额项目为必填项。（图1-5）。（其他项目如不需填写的，可在出纳通界面→设置→基础设

置→帐套参数→点击相应不需填写的项目，为填写项目。）

b) 添加“银行日记账”业务操作如上。

（4）完成后，返回主界面，选择：“现金日记账”界面，根据需要选定某一业

务单击“过账”，或点击“操作”→选“全部过账”，过账后相应业务栏底色显示为灰色，以作区分。如需取消过账，点击取消过账，或点击“操作”→选“全部过账”。完成后点击“关闭”退出。

（5）最后进行月结，在“出纳通”界面选择“月结”，弹出期末结账界面，在库存现金账户和银行账户的“选择”下方框打钩，点击“结账”，即第一

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