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道路保洁财务管理制度 1、财务部负责管理公司各项经费和编制各项费用预算，按照核定的各项财务预算，管理各项预算内经费的使用。 2、根据《中华人民共和国会计法》，按照会计制度正确及时进行会计核算，如实准确反映公司的经济活动情况，为公司提供会计信息，按期编制财务报表，会计档案的规范管理。 3、 根据财务会计法律、规章、制度，监督各项开支，挖掘企业增收节支的潜力，管好用好资金。指导、监督企业财务工作和各实物保管人的财产账目管理。 4、编制公司财务计划，定期进行财务分析，编制财务分析报告，提出改进经营管理的意见。 5、负责公司资金筹措与调控。 6、 建立健全财务计划，完善财务审批手续，按照统一管理分级核算的原则，加强财务管理工作。 7、提高自身业务素质，加强工作管理，配合各部门工作。 8、配合上级部门的各项检查工作。 9、办理经理交办的其他财务工作。 10、财务人员应当具备与其从事的会计、出纳工作相应的专业知识和业务能力。 11、财务人员应当对所有账务按现行会计制度规定办理，规范会计基础工作。 12、财务人员应充分利用会计核算资料进行经济预测和分析，讲求经济效益，有责任提出经营管理方面建议和改进措施，积极参与经营决策，做好总经理的参谋。 13、采购流程：每月末填写申购单→总经理批准采购→财务部审核产品价格→综合管理部点量签收→总经理批准报销→财务部支付款项。 14、财务报销： 报销时间为每月1日至10日，过期不予办理。日常现金报销由经办人凭有关发票填写请款单，经部门经理审核签字，交财务复核，最后报总经理审批同意后予以报销 15、各部门办公用品费用的定额标准为：总经办：20元/人月；其他管理部门：10元/人月 、保洁员：5元/人月。 如果有特殊情况需临时购置的，经各部门主管审批报总经理签字可临时购买。 16、固定资产和低值易耗品申购： 必须在每月20日之前填报好下月所需购物的“采购（计划）申请单”由各部门经理签字后报公司总经理审批。 任何购买开支必须在当月批准的预算以内，无预算和超预算的物品，原则上不予购置，如有特殊情况由部门申报，须经总经理审批。 17、货币资金管理制度： 货币资金支付一律坚持“会计先审核，出纳后付款”的原则，出纳现金账、银行存款日记账要做到日清、月结，帐帐相符，账实相符，并编制银行存款金额调节表。 任何人不准以白条抵库抵款，不得公款私存、私借；不得设立“小金库”；不得开具空白或空头支票，防止银行透支现象发生。出纳员负责保管好银行印章、有价证券，会计人员负责保管空白票据，实行账款分管、物款分管相互控制。 18、费用开支:每月财务部编制费用开支计划上报总经理、由公司总经理审批后下发执行；工资、节日加班费等统一由人力资源部造表，会计核实，总经理审批后发放；办公费、差旅费、招待费等项目的审批；由具体经办人填制“费用报销单”经部门主管核实后交会计 本文来源：https://www.dywdw.cn/522923fdf405cc1755270722192e453610665bab.html
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2022-12-30
