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财务部规章制度 一、目的 为了加强公司的财务管理工作，规范各项目的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本规定。 二、适用范围 淮安市大圆紫商贸有限公司全体员工 三、财务职责 负责建立、健全公司相关财务制度，监督各项制度的实施与执行。负责本公司支付宝账户收支及银行结算业务。负责本部门记账、对账、财务报表、财务分析及财务档案管理工作。 四、会计岗位职责 1、目的 明确会计工作职责 2、范围 适用于财务会计岗位 3、工作内容 3.1、线上结算：负责公司各线上资金结算(支付宝等线上账户)和管理，做好应收帐款日常核对工作，认真核对确认客户的每笔回款，并在数据平台进行核销。 3.2、资金管理：负责公司资金管理,登记账簿，做好银企对账。 3.3、账务处理：做好单据审核、会计核算，报表编制、报税等工作;及时准确的向总经理提供相关财务数据; 3.4、财务保管：保管各类票据、单据，及时归档凭证和档案 3.5、其他工作：协助完成各项财务工作 4、工作关系 直接上级：总经理 直接下级：无 5、任职资格 5.1、工作积极、主动，责任心强、主观能动性强; 5.2、大专及以上学历，持有会计资格证书，有职称者优先; 5.3、两年以上会计经验者优先; 五、费用管理制度 1、各部门所发生的日常费用（办公费、招待费、差旅费、交通费等）以及货物运输产生的运输费用，由经办人在钉钉上填写《费用申请表》 ，提交部门负责人、会计依次审批后，提交总经理审批合格后，从备用金中支取,并取回相应票据交至财务部门核算； 2、因公出差、经总经理批准借资公款，应在回单位七日内结清，不得拖欠。 3、费用审批，无论金额大小均由总经理审批。 4、对于单笔金额超过5000元的款项，需提前一天通知财务备款。 5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析； 6、对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 六、备用金管理制度 1、备用金核定限额0.5万元以内，不得超限额存放； 2、严格执行备用金盘点制度，做到日清月结。 3、不准白条抵库。 4、不准私自挪用、占用和借用公司现金。 七、工资 1、每月对上月考勤记录及其他工资核算原始材料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料审核人资提交的工资表； 2、每月14号将工资资料及工资表上交总经理审核，经总经理审批后送至财务部，以便保证工资按时发放。 八、账务处理 1、财务人员每月25号前提交上个月的财务分析报告，分析各项目的投入和产出情况。 2、财务人员每月25日至下月3号将支付宝余额与上月销售成功的订单一一核对。对已完成销售并且已过退货期的订单方可提现。提现后按照不同业务类型，将销售收入按照先确定的价格结算给相应货物供应单位和部门。 本文来源：https://www.dywdw.cn/57fc17886d1aff00bed5b9f3f90f76c660374c10.html
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2022-04-11
