【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《钉钉系统财务审批流程管理办法》，欢迎阅读！
. 钉钉系统财务审批流程管理办法 第一条 目的和依据 为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司全体员工。 第三条 管理职责和总体要求 钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、 修订、 管理。 第四条 钉钉系统财务审批主要类别和管理原则 (一) 财务审批主要类别 目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。 (二) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行 每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。 日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人”处由部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！ . 副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。 第五条 采购申请审批流程 公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。 第六条 备用金领用审批流程 公司所有备用金领用由领用人填写“借据”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。 第七条 费用报销审批流程 公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。对内容不全、手续不完备、数据部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！ 本文来源：https://www.dywdw.cn/58cac198793e0912a21614791711cc7930b7788e.html
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2022-12-17
