财务与出纳岗位主要工作职责及内容

2023-02-22 00:41:14 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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财务与出纳岗位主要工作职责及内容

一、财务经理 1、岗位职责

1.1.1 在公司总经理的领导下，全面负责财务部日常工作；

1.1.2 合理安排财务分工，制定各岗位职责、工作流程及制度，保证各项工作及时准确地完成； 1.1.3 草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施；

1.1.4 加强公司各部门费用开支管理，严格审核各项收支的合理、合法性； 1.1.5 定期或不定期组织财产清查，保证公司财产的安全、完整；

1.1.6 按照企业会计准则和会计制度的要求，进行财务会计核算，编制和报送财务报告，进行财务分析，及时、准确地提供财务会计信息；

1.1.7 负责编制公司财务预决算，进行财务分析，监督公司预算执行情况； 1.1.8 处理公司与银行、税务等外部及公司内部各部门的财务关系； 1.1.9 负责财务管理信息系统的操作管理及日常维护； 1.1.10 向董事长建议任免公司的财务人员； 1.1.11完成公司领导交办的其他工作。 1.2、工作内容

1.2.1 每日对公司各项收支业务进行审核；

1.2.2 每日对跟单员交过来的已完成订单信息进行审核，登记销售台账，并进行相关账务处理； 1.2.3 每日将审核后的资金日报表上报给公司总经理、董事长；

1.2.4 每日根据公司业务流程及财务制度要求核算公司收入、成本、费用、利润，并编制相关记账凭证；

1.2.5 根据记账凭证登记各种明细分类账。

1.2.6 月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

1.2.7 结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 1.2.8 编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 1.2.9 将记账凭证装订成册，妥善保管。

二、出纳岗位 1.1岗位职责

1.1.1 管理公司各银行帐户，负责与银行的一般业务接洽。 1.1.2 按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

1.1.3 按规定购买、保管和开具发票、支票、收据等，及时登记相关台账，保证帐实、帐证相符。

1.1.4 及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

1.1.5 负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查原始单据是否齐全、有效，审批手续是否完备，对不符合要求的拒绝办理报销手续。 1.1.6 负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

1.1.7 严格按公司财务制度规定办理现金支付业务，不允许坐支现金、白条抵库。 1.1.8 及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

1.1.9 控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 1.2 工作内容

1.2.1收取各业务员上缴的现金销售款： 1.2.1.1 收取现金，做好当面清点手续。

1.2.1.2 逐笔清点，对照相关原始单据（如送货单、收据或发票等）核对现金，发现问题及时与当事人核实，如有差错及时告知财务负责人。

1.2.1.3 确认单据、款项无误后，及时开具收据，连同原始单据与会计进行帐务处理。 1.2.2 办理各类付款业务：

1.2.2.1接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

1.2.2.2办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

1.2.3 办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

1.2.4 费用报销，要核对是否有报销人，会计，部门领导签字，费用报销是否合理。 1.2.5 员工外出借款或预支工资，无论金额多少，都必须由借支人填写“借支单”，经财务负责人审核、总经理审批后方能办理。

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