融资的方案

2023-12-15 16:10:28 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《融资的方案》，欢迎阅读！
融资,方案

1.1.1 融资方案

供应商的融资方案应至少满足以下几点：

1.1.1.1 供应商须承诺如果项目公司出现融资困难，供应商应

提供股东方全额融资担保或股东贷款以确保项目公司如期顺利完成融资。

1.1.1.2 融资方案应明确用以支付本项目建设的资金种类、来

源和支付计划。

1.1.1.3 项目的融资计划，包括详述资金的使用、资金成本、

项目风险分配的分析(包括股本持有人、债务人、保险商之间的风险分配等) 、预计融资交割时间及其他重大事件进度表。

1.1.1.4 资金到位的有效措施，紧急状态下的资金应对方案。

1.1.1.5 融资文件的主要内容，包括具体的贷款金额、预期的

借款合同条款和还款时间表的详细情况。

1.1.1.6 供应商获得的银行授信情况或贷款意向书或承诺函。

1.1.2 财务分析方案

1.1.3 项目的整体财务分析：应具备合理的财务成本分析应，清楚的资金使用计划且能满足项目建设进度要求等。

1.1.4 项目设施运营维护成本的分析。

1.1.5 财务方案的原则

1.1.5.1 本项目财务分析表格应按照住建部《建设项目经济评

价方法与参数》 (第三版)中标准表格编制。

1.1.5.2 财务分析须足够详细，足以使采购人能够准确理解： (1)财务基本假设条件和参数选取的依据； (2)主要经济指标的计算过程并可进行复核；

1.1.5.3 对严重违反谨慎运营惯例或财务假设严重偏离实际的

财务方案，评标小组将要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标小组有权否决该供应商的投标文件。

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