论营运资金管理的基本原理

2023-04-14 20:43:14 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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论营运资金管理的基本原理

营运资金管理的基本原理是贯彻财务管理的一种活动，通过“以财务分析为基础，综合考虑营运资源，提高营运效率。”它着重于控制资金的流动和运用，以实现有效资源利用，控制资本的流动成本和实现企业可持续发展的目的。

一般来说，营运资金管理的基本原则是：

1、资金结构的优化：管理者应注重营运资金结构的优化，尽量避免浮动性贷款和长期贷款的使用，以降低企业的融资成本和风险；

2、控制资金成本：注重控制资金流动速度，尽量以低成本从各种金融机构取得资金，同时避免因资金过剩而导致的贷款利息浪费；

3、资金利用效率的提高：要考虑营运资金的进出，根据市场的特点灵活运用，避免企业长期投入，缩短周转时间，提高流动性；

4、资金合理计划：要有明确的资金计划，优化资源配置结构，建立有效的资金决策体系，保证资金合理投入地使用；

5、资金安全管理：要制定严格的资金安全管理措施，有效防范成本的极大攀升及财务风险的发生。

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