公司内部审计需提供资料清单汇总

2023-08-13 03:10:17 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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公司内部审计需提供资料清单

(除注明需提供原件外均为复印件)

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证； 2、政府机关的批文（原件）； 3、公司章程、协议；

4、单位基本情况、组织结构图（包含与关联公司关系）； 5、设立、变更验资报告； 6、以前年度审计报告；

7、财务会计制度及相关内部控制制度；

8、资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注（原件）； 9、总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、会计凭证； 10、所有银行存款对账单、银行存款余额调节表；

11、科目余额表（至最末级、往来明细按内容列示并注明帐龄）；

12、现金盘点表、存货盘点表（需标明名称、数量、单价、总金额等）（均为原件）； 13、长短期投资情况明细表、投资协议、被投资单位营业执照及截止会计报表日已审的财务

报表；

14、固定资产盘点表（原件）、折旧表（需标明固定资产名称、数量、购置日期、原值、预

计残值、使用年限、折旧额、净值）及主要项目产权证明（房产证、土地证、大额发票、行驶证等）；

15、长短期借款合同，有关抵押担保资料；

16、相关收入、成本等重要经营合同、协议，房屋租赁合同； 17、制造费用、经营费用、管理费用、财务费用明细表； 18、关联单位及交易明细、或有事项相关资料； 19、纳税申报表、缴款书及税收优惠的资料； 20、股东会、董事会决议及其它重要的资料；

--复印件须加盖被审计单位印章—

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