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财务部财务工作总结与计划 ppt 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作， 随着业务的不 断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计 算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施， 经过一个月 的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应 用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间， 还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了 一个新的台阶。 财务部一直人手较少 ,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处 理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。这是财务 部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支 持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。 公司资金流量一直很大 ,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同 志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风 ,各项资金收付安全、准确、及时，没有 出现过任何差错。全年累计实现资金收付达 2 亿 3757 万元。企业的各项经济活 动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职 尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。 财务部全 年审核原始单据 12824 张，处理会计凭证 2179张，准确无误地出具各类会计报 表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。 长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益 成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同 签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管 理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外， 为达成本单位的任务，还 要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务 部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。 同时与银行建立了优良的银企关 系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手 续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开， 各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月 份项目未能取得任何经济收益的情况下， 公司承受了巨大的资金压力。我部根据 工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展， 与总公 司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了 8月份开始的销售收 款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了 资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年 累计完成投资 2.6 亿元，偿还到期贷款 4500 万元。资金的成功运作保证了长天 和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司 “AA资信企业”的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。 为了公司的长足发 展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系， 以期达到积累企业信誉的目的。我 部于 3 月 —5 月向银行申请房地产开发贷款 3000 万元。期间收集、整理了大量 资料，编制各类贷款报告， 与银行人员商谈贷款工作， 多次接待银行各级领导的 视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系， 同时使我们对 贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重， 招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发 展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。 全面参与了公司招商 政策的制定， 为公司制定销售价格、 租赁价格， 出台各项招商政策和调动招商积 极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力， 招商工作取得了可喜的成绩。 根据财务统计数据截至 12月 31日，门店销售：297 个、住房销售 262个，成交率 72.44%，成交额 11560 万元，实收房款 9301万元， 尚有未收房款 2009 万元，资金回收率为 82.62%;预定门店 67 套，收取定金 139 万元。出租自有门店 82套，收取定金 59万元，出租率 53.25% 。在这5个月中， 财务部和招商部同心协力， 加班加点，尤其是在审批至 11 月 16 日的按揭贷款中 , 表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。 当月工行东塘支行向公司发放按揭 贷款 2391 万元，创该行月发放按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史史。 一年中，财务部有很多应做而未做、 应做好而未做好的工作， 比如在资产实物性管理的建章建卡上， 在各项经营费用 的控制上， 在规范财务核算程序、 统一财务管理表格上， 在及时准确地向公司领 导汇报财务数据， 实施财务分析等方面都相当欠缺。 在财务工作中我们也发现公 司的基础管理工作比较薄弱 ;日常成本费用支出比较随意 ;公司对员工工作要么没 有很明确严格具体科学的要求 ;要么就是执行乏力 ;也有一些员工在工作中不能站 在公司的立场和利益上等等。这些应该是 XX 年财务管理要重点思考和解决的主 题，也是每一位长天人如何提高自我、 服务企业所要思考和改进的必修课。 作为 财务人员，我们在公司加强管理、 规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还应尽 更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以 适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长， 。 感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。 本文来源：https://www.dywdw.cn/659824224493daef5ef7ba0d4a7302768f996f55.html
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2022-12-14
