【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《运用Excel制作回归直线分析法预测未来资金需要量模型》，欢迎阅读！
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 运用Excel制作回归直线分析法预测未来资金需要量模型 作者：吴良德 来源：《商情》2013年第47期 【摘要】 企业根据资金习性采用回归直线分析法预测未来资金需要量计算繁杂，工作量大，本文针对回归直线分析这一方法，阐述如何借用Excel函数与工具，实现自动生成未来资金需要量模型，以达到提高其实用性，为企业预测未来资金需要量提供切实可行的解决方案的目的。 【关键词】 资金需要量；Excel；业务量；模型 筹资是指企业根据生产经营等活动对资金的需要，通过一定的渠道，采取适当的方式，获取所需资金的一种行为。企业在筹资之前，应当采用一定的方法预测未来资金需要量，只有这样，才能使筹集的资金既能保证满足生产经营的需要，又不会造成太多的闲置。企业预测未来资金需要量的方法有很多，而回归直线分析法则是预测精确度高，比较科学的方法之一，但因其计算繁杂，工作量大，降低了其实用性，本文针对这一方法，借用Excel函数与工具，在输入业务量（x）及资金需求量（y）等历史资料后自动生成未来资金需要量模型，然后运用模型随机输入预测期的业务量就能快速高效地计算出未来资金量，目的在于变繁杂为简化，提高预测工作效率。 笔者以操作为例，系统陈述如何利用Excel采用回归直线分析法建立预测未来资金需要量模型并进行预测的流程。 一、设计思路 根据资金习性，采用回归直线分析法计算资金需要量公式如下：y=a+bx，式中y为资金需要量，a为不变资金，b为单位变动资金，x为产销业务量。只要求出a和b的值就能建立该企业的资金需要量模型，输入预测期业务量即可自动算出预测期资金需要量。 二、设计流程 （一）引入某企业相关业务量与资金需要量的历史资料（见表1） 假设该企业2013年预计的业务量为40万件，要求运用回归直线分析法预测2013年的资金需要量？ 本文来源：https://www.dywdw.cn/6861bea303768e9951e79b89680203d8cf2f6a6c.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-05-26
