【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《酒店出纳岗位责任》，欢迎阅读！
酒店出纳岗位职责 一、办理现金收付和银行结算业务： 1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,根据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖”收、付讫"戳记。 2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以"白条"抵充现金，更不得挪用现金. 3。根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。 4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的"资金动态情况表"按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。 5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖”作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。 6。不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。 二、登记现金和银行存款日记帐: 1。根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。 2。现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。 3。银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。 三、保管库存现金和各种有价证券： 1。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。 2。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙,不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作. 四、保管有关印章，空白收据和空白支票,不得遗失. 五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。 六、负责审核、汇总、提现和发放工资。 酒店出纳员岗位职责 酒店出纳员岗位职责 职务概述: 是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行， 1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。 2。随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关. 3。及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐. 4.编制出纳报告单。 5。当天工作结束前,盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符. 6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。 7。积极参加培训,工作主动，完成上级交办的其他任务 出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。 (1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。 （2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库,做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。 （3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。 (4）负责对吧台备用金进行盘点检查。 （5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。 （6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。 2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。 3、登记现金日记账和银行存款日记账. （1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。 （2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符. (3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。 4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查. （1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员）签字. 本文来源：https://www.dywdw.cn/6b3cb69acf22bcd126fff705cc17552707225eba.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2023-03-12
