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应付帐款管理规定及审批流程

2023-09-26 14:30:22   第一文档网     [ 字体：小 中 大 ] [ 阅读： ] [ 文档下载 ]
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【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《应付帐款管理规定及审批流程》，欢迎阅读！
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应付帐款管理规定及审批流程

1适用范围

应付帐款主要指公司在前期的物资采购及其他专项业务活动过程中，根据合同约定或资金安排没有及时支付形成挂账的应付工程款、物资款等欠款。 2管理规定

此款项的支付必须建立在相关合同的基础之上（无合同约定根据审批过得资金计划），有合同详细约定的由经办人员据合同填制付款申请单，无合同或合同属于长期合同，须由客户开具收据（或我公司的领款单），客户不方便时，可提供相关单据复印件。 3审批流程

属于填制付款申请单的要求及程序同第四章相关规定，属于出具领款单的要求如下 3.1 流程说明

客户按规定填制领款单交由我公司具体业务经办人，注明领款事由、领款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、收款方信息等相关领款申请单标明的填写项目。 3.2 审批流程

经办人持客户领款单→部门负责签字→财务经理审核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务根据审批过的资金计划付款




本文来源：https://www.dywdw.cn/7216310915fc700abb68a98271fe910ef12dae69.html

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