【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《出纳工作职责和内容》，欢迎阅读！
出纳工作职责和内容 出纳需要负责管理项目所有的银行账户，所有现金业务，审核材料后进行报销及安排各类付款，出具相关报表并做好月末结账对账工作。以下是小编精心收集整理的出纳工作职责和内容，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔! 出纳工作职责和内容1 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 6、负责代理记账单位出纳工作; 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳工作职责和内容2 1.负责公司现金收付业务; 2.负责公司银行收付业务; 3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表; 4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号; 5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销; 6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统; 7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作; 8.领导交办的其他事宜。 出纳工作职责和内容3 1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。 2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。 3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。 4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。 5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。 6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。 7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。 8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。 9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。 10、完成领导交办的其他任务 。 出纳工作职责和内容4 1.负责DBH银行支付相关事项 2.负责DBH资金安排和汇兑管理 3. 负责TOH银行付款和现金报销 出纳工作职责和内容5 1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作; 4、完成上级交给的其他工作任务; 出纳工作职责和内容6 1、负责公司的开票工作及发票的采购管理; 2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作; 3、员工报销审核，员工工资审核; 本文来源：https://www.dywdw.cn/7360182a5b1b6bd97f192279168884868762b8ff.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2023-09-29
