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（单位名称）财务检查自查自纠情况报告表 行次 自查内容 是否细化落实集体决策制度，明确集体决策事 项的范围和程序 决策前是否充分进行了调研、沟通、论证、咨 询、评估、绩效分析等前期准备工作 集体决策过程中是否进行了充分讨论和表决 发现问题 涉及金额 整改落实情况 责任人 备注 -一一 重大经济事项决策机制建设情况 1 2 3 4 5 6 ， 并作了详细的会议记录 执行中是否明确分工 ，落实部门责任，并及时 跟踪反馈 执行结束后是否开展评估考核工作 其他 单位财务活动是否编制了预算计划 ，预算计划 是否科学、完整、可行，一切收支是否全部纳 入预算管理 -二- 预算管理情况 1 2 3 4 5 是否做到以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保 证重点 在预算执行中，预算调整是否符合规定程序要 求 是否建立了预算执行控制措施，严格控制无预 算安排的支出项目 是否存在未经批准，擅自动用净结余资金或改 变资金使用用途的行为 6 7 8 是否存在擅自扩大开支范围、提咼开支标准等 问题 是否建立了预算考核分析评价制度 — 其他 三 落实“统一领导，集中管理”的财务管理体制 情况 1 是否明确了财务管理体系 ，各单位只能有一个 财务部门，一切收入、支出应全部纳入财务部 门统一核算，统一管理，严禁设立账外账、“小 金库” 是否严格执行国家财经法律法规和卫生部有 关规章制度，内部财务管理制度和内部控制制 度是否健全并严格执行 财务机构、财务岗位设置是否符合规定，财务 人员是否具有会计从业资格,是否有明确的职 责分工，不相容职务是否相互分离 支出审批制度是否落实到位，是否存在越权审 批支出问题 2 3 4 5 6 7 8 银行账户的开设和管理、票据管理是否符合相 关规定 支出中是否存在虚报、冒领、截留、挪用和滞 留资金的问题 项目（包括基本建设项目）的决策、概预算编 制和资金支付是否按规定执行 其他 单位事务公开制度落实情况 是否建立了单位事务公开制度，明确议事程序 是否细化事务公开目录，并有效实施 是否充分发挥职工代表大会的作用，建立群众 参与、监督管理的工作机制 是否建立监督检查机制 杳工作 其他 四 1 2 3 4 5 ，开展单位内部自身检 五 资产管理情况 1 是否建立完善的资产管理制度和岗位责任制 2 3 资产处置及收入的管理是否按规定执行 对外投资是否按“三重一大”程序要求办理 上报批准 ， 是否进行可行性论证，是否经集体研究决策， 并逐级 4 5 6 对外投资收益是否纳入财务部门统一管理 长期亏损企业是否按规定及时进行清理 其他 采购管理情况 米购工作是否严格执行《政府米购法》、《招投 标法》及相关规定 是否制定本单位政府采购相关制度和办法 是否存在规避政府采购和招投标的行为 是否存在未经审批，擅自变更采购方式或采购 进口产品的行为 六 1 2 3 4 5 其他 七 1 内部控制制约机制建设情况 是否建立了一级抓一级、层层抓落实的内部监 督检查制度，部门内部是否对不相容职务做到 了相互分离 部门与部门之间的控制与制约是否健全有效 2 3 4 ， 落实检查情况是否到位 对违反控制要求，超越权限办理经济事项的人 员是否建立进行了责任追究 其他 八 预算执行进度 项目是否按预算执行，截止目前执行情况 九 大型仪器设备使用及共享情况（200万以上） 大型仪器设备使用及共享情况，利用率。 本文来源：https://www.dywdw.cn/7472c5c41a5f312b3169a45177232f60ddcce7d1.html
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2022-06-07
