【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务管理制度——权签管理制度》，欢迎阅读！
权签管理制度 第一章 总 则 第一条 为明确权签人的权利、业务和职责，确保业务监控落到实处，保证权签信息的准确，为经营管理提供有效依据，特制定本权签管理制度。 第二条 权签管理制度是公司经营管理的基本制度。权签人是按照本制度规定的程序，获得向财务等部门签署有效付款等指令权限的责任人。 第二章 权签的设置 第三条 权签原则 分级负责、层层把关、授权有限、权责分明、终审人总负责。 第四条 权签流程 经办人→部门总监→子公司总经理→财务总监→副总裁→总裁→股东会会签（如有需要）。总公司报告可省略去子公司总经理权签流程。 第五条 总裁、副总裁在公司范围内执行权签；股东会在其尚未授权的范围内执行会签。 第三章 各分类项目的权签流程 第六条 为便于查询和管理，本制度中的各项签批流程以职能部门为主要线索分类，制定如下权签审批流程。 （一） 财务权签流程 权签人 内容 经办部门总监○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 子公司总经理○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 总部财务总监○ 副总裁总裁股东会备注 日常租赁费、员工薪资、绩效奖金发放等支出 日常借款、税款、水电费、通讯费、报销、日常维修费用等支出 行政类业务招待费、礼品费、业务活动费、会议费 业务类招待费、礼品费、业务活动费 ≥2000 2000＞ ≥2000 2000＞ ≥2000 2000＞ ≥2000 采购合同付款 2000＞ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 1、支出费用金额超过5万元以上，需经创始人会签 2、总部职能部门的报告无需走子公司总经理权签流程 3、○为审批△为报备 （二） 人事权签流程 权签人 内容 部门总监子公司总经理副总裁总裁备注 本文来源：https://www.dywdw.cn/74ba2645bb4ae45c3b3567ec102de2bd9605de89.html
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2023-04-21
