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附件1 2０１8年度北京办事处稽核内容及标准 内 容 标 准 建立管委会主任负责制，由管委会主任、代办处主任及经办人员(专／兼职）组成，并将登记证、聘书等存档保存。 代办处管委会主任定期听取代办处的工作汇报,监督、检查年度计划的完成情况,对代办处在工作中遇到的问题及时发现,并研究解决，有会议记录。重大资金使用应有会议纪要、使用资金流程、方案。 充分利用办事处门户网站，宣传报道代办处的工作方法和工作经验，积极向办事处投稿，每年不少于２篇。 组 将职工互助保障工作纳入工会工作的议事日程，定期研究和总结职工互助保障工作（每季度至少一次)积极向会员宣传各项互助保障计织 划,提高互助保障工作在职工中的知晓度,成果显著,覆盖率与同期比较有增长。 机 构 按时参加办事处的各项会议，认真贯彻总会、市总及办事处的各项文件精神,严格执行各项文件规定。 管 理 根据总会、办事处文件精神建立健全代办处各项规章制度、自查机制等。 全总、市总及办事处的所有文件，按年度、按类别装订成册并保存。 代办处人员、通讯方式的变更信息要及时上报,人员变化应有交接记录，严格审核基层工会资格及组织机构代码。 业 务 正确、熟练使用业务系统软件;规范进行会员的调入调出，并建立相应台账。 按时做好投保、续转工作,规范流程；确保投保单位的真实性（10４表),使职工互助保障工作健康有序发展。 做好理赔工作，建立报案登记簿,正确填写出险调查报告及业务操作系统，理赔资料真实、齐全，赔付金及时下拨到基层单位， 手续齐全,签字并盖章；直赔单位要做到及时与办事处进行业务对账,留痕备案。 管 理 建立业务台账,定期核对业务数据,保证办事处、基层单位,数据上下一致，保证各项资金准确无误. 规范业务档案管理,业务档案由专人负责，分类妥善保存。 做好业务统计分析,寻找增长点.提高经办人员业务能力,定期开展业务研讨会、业务培训会、经验交流会，并按照办事处要求每半年上报一份分析报告,年度组织基层经办人员培训不少于2次,交流会不少于3次。 及时了解下属基层单位动态,搜集反馈职工意见建议，配合办事处做好各项调研和险种研发调研工作。 依据市总工会“1+1５”文件精神,门诊和住院医疗互助、重大疾病互助、意外伤害互助“三位一体”的职工互助保障目标完成情况。 遵守《会计法》、《北京办事处财务管理办法》等有关财务的法律法规,并制定代办处内部财务制度。 按照《中国职工保险互助会北京办事处代办处会计核算办法(暂行）》的规定进行核算。 代办处应按要求分设财务会计和出纳岗位，要求持证上岗。 代办处应按规定使用保障计划票据，不得虚开、多开、少开发票，要妥善保管票据存根及空白、作废发票,有发票领用登记簿. 财 代办处应定期核对财务、业务数据，按时按要求上报报表。 务 管 理 代办处管理费使用情况，包括管理费使用制度、列支合理性、手续完备性、审批齐全性。固定资产购置、使用和处置等是否合规,大宗商品的采购是否合规。实物资产管理，特别是采购、登记保管、发放等情况. 会员活动、互助互济开展情况,特别是慰问金的发放是否有相关规定和支付标准，手续是否完备。 代办处应按照总会统一下发的各保障计划收费标准收取会费，并及时、足额上交至办事处。不得以任何理由和方式截留、挪用资金，不得公款私存、设立账外账，不得为外单位作经济担保.赔付款应及时、准确地送达受益人。 按规定管理财务账簿和档案。 本文来源：https://www.dywdw.cn/7cd73deba12d7375a417866fb84ae45c3a35c285.html
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2022-04-09
