【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《河北中石化资金综合管理岗位说明书》，欢迎阅读！
河北中石化资金综合治理岗岗位讲明书 岗位名称 资金综合治理岗 所在部门 财务资产处 直截了当上级 主管资金、本部核算副处长 直截了当下级 所辖人员 本职：协助主管处长负责资金治理工作 职责与工作任务: 职责表述：协助主管处长负责资金实行收支两条线治理 职 责 一 负责拟订资金治理方法，并监督执行情况 工作 任务 负责拟订资金治理检查提纲，编写检查报告，提出整改意见 负责编制月度资金预算、执行表及有关资金分析报表 职责表述：协助副处长进行资金的筹措、调度、操纵和监督 负责组织执行资金预算，并对执行情况作出分析评价 负责办理票据贴现业务 负责依据油品配置方案和投资方案支付结算资金 工作时刻百分比：30% 频次：1次/年 频次：2次/年 频次：2次/月 工作时刻百分比：50% 频次： 频次： 频次： 岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 岗位分析日期 职 责 二 负责资金申拨单的审核，报相关部门和本处室负责人批准后执行 频次： 工作 负责对下级分公司的收进户资金进行扣划 任务 负责编制日货币资金明细表 负责核对下级公司资金使用的报表和票据，监控资金使用情况 负责通过网上银行监控下级公司收进户与支出户的交易流水 依据各企业每日的资金占用情况，计算出应负担本钞票 频次：2次/日 频次： 频次： 频次： 频次： 工作时刻百分比：10% 职 职责表述：负责全省债权债务治理工作 责 三 工作 任务 负责登统全省债权债务明细台帐 负责组织全省债权债务往来核对并及时提出往来预警 频次： 频次： 工作时刻百分比：10% 频次： 频次： 职责表述：其他日常工作 职 责 四 工作 任务 登统银行账户、贷款等5种台账 负责财务专用章的治理工作 职 责 职责表述：完成领导交办的其他工作 五 权力： 权限一：对资金治理方法的修改与完善并鞭策实施权 权限二：对全省资金治理的监督检查权、对违规行为的命令整改权 权限三：对下级公司银行账户的监控权 权限四：对权限范围内资金支付审核权 权限四：对所属单位帐户监控权 权限五：对资金使用情况的跟踪监控权 权限九：对相关工作的建议权 工作协作关系： 内部协调关系 业务处、零管处、基建处、安储处、计量处、办公室 外部协调关系 银行 所需记录文档：汇报文件或报告、内部规章制度、工作总结、工作方案、会计信息 任职资格： 教育水平 本科 专业 经验 知识 会计学、经济学、银行学等相关学科 1年以上相关工作经验 具备相应的财务治理知识、会计知识和金融知识 本文来源：https://www.dywdw.cn/80a63c60b7daa58da0116c175f0e7cd184251885.html
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2023-04-26
