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增加财务人员工作报告 公司领导： 我财务部共有5人，其中财务经理1人，会计1人，出纳2人，其中包括1名非定编人员，月卡管理员1人，目前承当的主要工作有2项。 一是公司负责项目，两个停车场账套供应损益；外拓项目〔外派专业人员〕账套供应损益；总部下属项目1500人左右专业人员的核算本钱管理。目前只对甲、乙事业部进行集成，8-9月起要对丙、丁、戊事业部进行集成。项目下面按单位要进行核算，最终供应给各个单位的会计财务数据，按主营本钱专业人员工资、福利费、社保、工会经费、高温补贴、伙食补贴、体检费、专业人员劳保用品、办公费、交通费、人身意外险、固定资产折旧、通讯费等在专业人员身上发生的费用都要在统计后，在月底报出集成报表数据。 二是财务部职责范围的工作，执行公司统一财务管理制度和会计核算制度，制订公司财务管理制度及流程规范；负责公司财务架构的设置及财务人员管理； 负责公司的日常财务管理与会计核算工作，准时向有关部门报送会计报表；负责对公司资金的管理，接受总部统一资金管理及调配；负责公司财务分析，供应经营决策财务支持及公司所需分析内容；依据公司分解指标制定和管理公司经营指标；负责编制公司财务预算，制定并分降落实公司的预算管理工作；审批公司权限内的财务事项；预防监控公司财务风险，协作CPM财务部财务管理和审计；办理领导 第 1 页 交办的其他工作。 我财务部人员详细承当以下工作： 财务经理全面负责公司各项财务管理工作及各项财务职能的履行，审核会计账务事项，向公司总经理和总部财务部提交财务报告，为业务进展和经营决策供应财务支持，执行总部预算管理方法。 会计负责两个停车场、外拓项目的财务核算、报表的.上报、纳税申报、集成甲、乙事业部个税计算；根据企业会计制度规定和公司实际业务需要，设置和使用会计科目；复核每一笔经济业务原始凭证，并做好相关的记账凭证；负责登录总账、明细账等，定期核对账目，并与出纳员核对银行存款、现金的帐实余额；负责检查、催促各项费用的准时收缴和管理，保证公司的正常运转；负责审核、掌握各项费用的支出，按预算执行费用报销业务；负责编制会计报表、财务报告及其它相关资料；负责准时完成税务申报及税务其他工作；负责收集、核对、保管好会计档案；负责检查月卡〔停车场〕每月收费资料，核对电脑数据与收费资料；完成财务经理交办的其他事项。 停车场出纳兼收费员负责两个停车场账户的收支核算，负责对停车场收费资质的审核；负责停车场现金、银行存款的收付款工作，并相应登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符；负责保管停车场现金、空白支票及银行印鉴卡等有关资料；负责管理停车场银行账户，办理银行结算业务及内部结算中心业务，每月准时核对银行存款对账单，并编制银行存款余额调整表；负责复核停车场费用报销等付款凭证，依据凭证按实支付款项；负责停车场资金统计和相关管理，每周 第 2 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/891524397cd5360cba1aa8114431b90d6c8589ac.html
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2023-01-23
