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[文档标题] 出纳岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 直接上级 直接下级 出纳 主管会计 无 所在部门 岗位定员 直辖岗数 财务资产部 1 无 二、工作描述：在集团财务部和学校分管校领导下，负责学校出纳管理工作 （1）主要职责与工作任务 职责表述：通用职责 职 责 一 根据部门计划安排，完成相关工作； 工作 任务 参与学校、本部门组织的培训工作； 参与学校的绩效考核工作； 职 责 二 职责表述：现金收付和管理工作，票据管理工作。 严格执行“收支两条线”。 每日做好现金、银行存款日记账，日清月结，账实相符。 职责表述：银行账处理，各种费用缴纳。 登记银行日记账时，应先分清账户，避免张冠李戴。 职 责 三 每日结出各账户存款余额，以便董事长、财务经理及会计了解公司资金运行情况， 工作 任务 以调度资金，每日下班前填写日报。 按时缴纳社保、个税、水费、电费、公积金等日常费用。 发放教职工工资。 妥善保管好公司财务专用章。 妥善保管好各种票据，不得随意乱放。 职责表述：报销审核 职 责 四 根据财务制度规定，费用报销单报销必须有会计及相关领导签字后方可报销。其他工作 任务 请款单单据整理、并统计金额根据账户资金情况填写请款计划报相关领导审批。 认真审查各种报销或支付的原始单据，违反规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 职 职责表述：负责做好学费收费工作 责 每学期根据开学时间按时收取学生学杂费，并填写收据。制作收费、欠费明细及汇工作 五 任务 总表，及时上报领导。对每学期各种收费及时汇总入账。 职 职责表述：加强学习，提高业务能力 [文档标题] 责 六 加强政治学习，提高政治思想水平，努力钻研业务，不断丰富财会理论知识，提高业务能力，正确处理各类账册，熟悉计算技术和分析方法，做好本职工作。 严格执行上级规定的收费标准，坚决杜绝乱收费的现象，如有出现乱收费的违纪行为，追究责任人，并按上级和学校的有关规定作出严肃处理。 （2）工作权责 权责一：有财务档案管理权； 权责二：有各类上报票据的审核权； 权责三：有会计监督权； 权责四：有财务制度的执行权； 权责五：对账目的审核权； （3）工作协作关系 内部协调关系 三、任职资格 1．学历要求 □高中、中专 ■大专 □大学本科 □硕士研究生及以上 企业管理、经济、财务等相关专业 2．专业要求： 一、 工作经验：□1年以下 □1～2年 □2～4年 ■4～7年 □7年以上 3．工作经验知识 行业经验：□1年以下 □1～2年 □2～4年 ■4～7年 □7年以上 要求 同职经验：□1年以下 □1～2年 ■2～4年 □4～7年 □7年以上 4．培训经历 财务、电算化等培训 1．专业技能专业职称要求： □不要求 ■要求： 初级会计师以上 专业技能描述：精通财务管理、现金管理 要求 计划 □不要求 □一般 □较强 ■强 □很强 组织 □不要求 □一般 ■较强 □强 □很强 二、 2．管理技能领导 □不要求 ■一般 □较强 □强 □很强 技能 要求 控制 □不要求 ■一般 □较强 □强 □很强 决策 □不要求 □一般 ■较强 □强 □很强 3．上岗资格□不要求 ■要求： 从业资格证、会计证 证书要求 服务意识 □不要求 □一般 ■较强 □强 □很强 团队精神 □不要求 □一般 □较强 ■强 □很强 三、职职业素养要创新精神 □不要求 ■一般 □较强 □强 □很强 业素养 求 廉洁诚信 □不要求 □一般 □较强 ■强 □很强 责任感 □不要求 □一般 □较强 ■强 □很强 四、其它事项 所需工具/设备/环境 一般办公设备、一般工作环境 工作时间特征 按学校安排时间 所需记录文档 各类财务报表、凭证 学校各部门 外部协调关系 银行、公司等 本文来源：https://www.dywdw.cn/89cfc839ae1ffc4ffe4733687e21af45b207fe1b.html
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2023-02-22
