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存货盘点计划 设备物资部、财务部及行政部： 一年一度的年终物资盘点即将开始，为了顺利完成此次盘点工作，请行政部及各库库房管理员在不影响日常工作的情况下做好盘点前的各项准备工作。 此次盘点时间拟定于2011年12月15 日开始，2011年12月31 日结束，为期半个月。 参与盘点人员名单及各库盘点工作分配如下表： 库房 总库A 总库B 总库C 阳坝库 杜坝库 总务库 库管员 财务人员 行政参与人员 库房负责人 盘点范围 对各仓库所有原材料实行全面盘点。对需要报废的存货，经质检人员检查后单独存放，待报废处理审批手续办妥后进行处理。 盘点程序 盘点前： 1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点的时间、参与人员、范围、程序。 2、存货盘点前的准备工作： a) 仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。 b) 整理仓库存货，将存货码放整齐，同类存货保持每层堆放数量一致，将纵深过多过高的存货分开摆放，以保证盘点人员每堆存货均可盘到。 c) 与销售部门及采购部门人员协调，12月30日下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由财务部从系统中引出存货清单。 d) 打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位，并包含盘点表编号、盘点日期、数量、盘点人、监盘人等信息。 3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。 盘点中： 1、 由各盘点组组长应按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作有序进行。 2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。 3、 针对正常使用的存货的盘点过程中注意存货是否存在损毁的情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。 4、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。 盘点后： 1、 2、 盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表由财务部保管。 全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。 3、 设备物资部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。 4、 对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批，经审批同意后销毁处理。 5、 本轮盘点后由供应链评估各分仓管理水平，并安排后续仓库管理工作。 以上安排请各相关部门遵照执行，责任到人。每个分库参与本年度盘点所有人员要认真做好本项工作，各分库盘点表由负责盘点的财务人员填制。对于盘点出现的物资差异，要查明原因，并对相关责任人进行相应地处罚，处罚办法盘点工作结束后另行规定。 XXXXXX有限责任公司 二零一一年十二月十五日 本文来源：https://www.dywdw.cn/8b745b1ba76e58fafab00394.html
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2022-04-02
