【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《小企业财务内部制度》，欢迎阅读！
小企业财务内部制度 为了保证小企业财务的规范、高效及透明度，我们制定了如下的财务内部制度，供所有员工参考和遵守： 1. 财务审批制度：所有支出都必须得到上级主管的批准和签字，并确保收集到相应的凭证（如发票、收据等）。所有支出的资金来源必须经过核实并严格限制现金支付。 2. 费用报销制度：员工办理报销前，必须按照公司规定的程序填写《费用报销单》，需要预先提交申请并经过主管的批准。报销单中所填写的费用必须真实、准确地反映实际支出情况，并进行原始凭证核对。 3. 合同管理制度：签订合同前必须严格审查，并要求合同双方签署正式的合同文本。合同流程保存在公司的合同档案中，并每年审核和更新合同档案。 4. 财务管理制度：所有的财务文件和票据都必须保存不少于5年，方便主管及税务部门进行审计。在财务文件管理过程中，要注意保密，操作过程中谨慎防范数据泄露。 5. 审查报表制度：公司必须定期制作年度、季度、月度等报表，用于监测、分析和核对财务情况。负责审查的人员必须观察，分析并拍摄所需的证据，确保审核结果准确。 6. 税务管理制度：公司必须在税务部门办理法定税务登记，并经过主管审查后，使用正确的会计科目书就行日常的账务处理，并定期报税。 7. 内部控制制度：公司必须确保内部控制制度的健全和有效，确保财务管理主管及相关员工有责任和权力执行内部控制制度。 以上是我们小企业的财务内部制度，所有员工必须严格遵守，以便公司的财务管理能够持续、稳定地运转。 本文来源：https://www.dywdw.cn/9171e01d59cfa1c7aa00b52acfc789eb172d9ef3.html
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2023-04-29
