财务管理制度

2023-02-03 12:44:11 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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管理制度,财务

财务管理制度

1. 会计人员按经理及财务部每日工作计划安排具体工作方案。 2. 会计人员对日常业务处理包括原始凭证的受理、审核、制证、记帐、报表、必须按照国家的法律、法规，遵守财经纪律，和《企业财经通则》及《会计准则》。

3. 会计人员要对帐目做到手续完整、内容真实、数字准确、帐目清晰、日清月结，所发生的经济业务必须取得合法的原始凭证。

4. 记帐凭证填制符合会计制度规定的内容和要求，有关责任人签章，会计凭证与原始凭证和所附单据相符，、字迹清楚、整洁。

5. 会计科目设置和核算内容符合会计制度的规定，总帐、明细帐、银行日记帐的设置、启用、登记、结帐符合会计制度的规定。

6. 会计报表要数字真实、准确、完整，编制工资汇总表，负责工资的明细核算，计提职工福利基金及各项基金，加强成本核算，严格控制费用支出。

7. 会计凭证、帐薄\、会计报表和其他会计资料按照有关规定定期整理、保管。

8. 每月按时结清同客户的每一笔业务费用，同时做好客户进出数及库存数明细表，每月向客户报一次。

9.认真做好财务电算化工作。会计人员必须将所熟悉的业务如软件密码、报表等保证其严格保密。

10. 财会人员必须随时将客户的资信情况和应付帐款的情况通知各部门，真正起到财务监督的作用。

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