房地产公司财务管理中心日常核算业务管理流程

2023-05-04 12:43:16 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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工作流程日常核算业务流程

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1. 目的

为加强公司的日常核算业务管理，明确日常核算业务管理工作职责。 2. 适用范围

适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。 3. 职责

3.1明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务日常核算业务管理流程。

3.2加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务日常核算业务管理。 4. 工作程序

4.1费用报销与工程款拨付

4.1.1日常付款业务主要有费用报销与工程款拨付。 4.1.2产生相应的原始凭证。 4.2会计核算

4.2.1会计的主要工作是成本核算、纳税申报、核算工作、社会统筹缴纳、核算工资、公积金核算与缴纳等。 4.2.2会计核算形成相应的原始凭证。 4.3财务主任审核

4.3.1财务主任要负责审核出纳会计与会计登记的原始凭证。 4.4月底或年底结帐

4.4.1会计在财务主任审核完毕后，月底或年底负责结帐，整理出明细

工作流程日常核算业务流程

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帐和总帐。

4.4.2财务主任负责编制财务报表。 4.5财务报表审核与对外披露 4.5.1财务总监审核会计报表。

4.5.2财务总监负责会计报表的对外披露。 4.6会计档案

4.6.1在月底或年底结帐后，财务人员要及时整理出会计档案，交档案会计分类保管。

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