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財務管理規定 维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。第二章 财务管理工作职责第二条 制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。第四条 每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。第五条 对公司的资产进行管理。第六条 规范企业财务行为。第七条 参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。第八条 执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报 工作，解决问题。第九条 明晰企业总体资产状况。第三章 资产管理第条 流动资产的管理第一条 固定资产管理 1、下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。 2、 对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。 3、 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。第四章 内部报销的管理第二条 本规定适用于公司。第四条 报表种类 1、旬报 第 1 页 共 1 页 2、 资产负债表、损益表、报表分析 3、 内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）第五条 上报时间 1、旬报：每月12日、22日分别报告前日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。 2、 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。 3、 各类内部报表：每月10日前上报。第六条 报表要求 1、报表内容应真实、完整。 2、 上报时间应准时。 3、 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。 4、 报表格式由总公司财务部统一规定。第七条 对各条块执行制度情况的管理 1、结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施 2、 对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。 第 1 页 共 1 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/b8d725403386bceb19e8b8f67c1cfad6195fe9f8.html
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2023-04-22
