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word范文可编辑 财务管理制度〔详细稿〕 一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的管理原那么，实行集体领导、分工负责的财务管理方法。 二、严格执行办公室财务管理制度，建立健全各类账务，及时准确地做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。 三、经费开支实行 "分级审批"方法。 1、经费开支范围： 〔1〕经常性开支，每月发生的日常开支。 〔2〕临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。 〔3〕办公设备购置及基建维修工程，包括计算机、打印机、复印机、办公家具等设备购置及大型基建维修工程。 〔4〕其他开支。 2、审批原那么：5000元以下的，由办公室主任审批；5000元以上的，报请主任办公会研究同意后，由办公室主任审批。 四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必须由经办人列清事由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。 接待费支出，按《文博会接待管理制度》相关规定，提供相应票据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。 五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审批。使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。严格配备标准，尽word范文可编辑 量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购置高档办公用品。 六、标准报销程序和标准，严格按照财政集中支付管理方法，对超过现金结算起点〔1000元〕的开支，原那么上以转账方式结算，不得使用现金结算；对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》规定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。 七、及时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。 八、办公室财产实行统一造册登记管理，按造册登记的财产名称、数量分别进行使用和管理。实行人员调入调出财产移交管理制度，如有财产缺失的，由有关责任人照价赔偿，工作人员办理调动等手续时，须先结清财务及财产移交手续，否那么不予办理其相关手续。办公室财产不得借出，如须借出，需经主任批准，办理借用手续前方能借出，损毁、遗失财产一律照价赔偿。 九、财务组及财务会计要合理使用各项资金，严格审核报批程序，每月对财务运行状况进行分析，并向负责人及分管领导报送财务报表。 十、加强财会档案资料管理，财会人员应按要求记账，及时做好立卷归档，并妥善保管。 十一、按照"谁签字，谁负责"的原那么，明确职责、分工，出现问题追究相关人员责任。 本文来源：https://www.dywdw.cn/bb8468c5350cba1aa8114431b90d6c85ed3a8854.html
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2023-03-31
