【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《费率确认单模板》，欢迎阅读！
附件一 费率确认单 甲方：北京恒业元朔投资管理有限公司 乙方：深圳市招财猫资产管理有限公司 依据甲乙双方签订的《合作框架协议》（协议编号：2016HYJJ-WB001）约定，甲乙双方就咨询服务费费率确认如下： 1.产品名称：【中投保定增专项投资基金】（下称“该基金”） 2.经双方协商，甲方应针对该基金向乙方支付以下费用： 1）前端咨询服务费用： 该基金成立后在基金存续期内，双方应按照双方确认的乙方所推荐或介绍的客户所最终认购且实缴的基金份额所实际缴付的基金认购费和管理费计算甲方应付乙方的前端咨询顾问费。甲方根据下列公式按甲方自基金实际收到每笔费用的10个工作日内每年向乙方支付前端咨询服务费: A. 首笔前端咨询服务费＝乙方推荐或介绍的客户实缴金额所对应的该基金的管理人（即甲方）收取的税后认购费×50％+乙方推荐或介绍的客户实缴金额所对应的该基金的管理人（即甲方）收取的第一年度管理费（税后）的100%（百分之百）； B. 第二期前端咨询服务费＝乙方推荐或介绍的客户实缴金额所对应的该基金管理人（即甲方）收取的第二年度管理费（税后）的50%（百分之五十）。 C. 自合伙企业就该基金的成立完成工商变更及基金业协会登记备案之日起的第三个年度内，甲方无需向乙方支付任何前端咨询服务费。 D. 若该基金延期，则延期的年度内（以两次延期为限）应付的前端咨询服务费将于基金清算后的10歌工作日支付乙方，具体的计算公式如下： 延期年度前端咨询服务费＝乙方推荐或介绍的客户实缴金额所对应的该基金管理人（即甲方）实际收取的年度管理费（税后）的50%（百分之五十）； - 1 - 如甲方未能实际收取到年度管理费，则无需向乙方支付该前端咨询服务费。 注：投资期内，管理人收取的每年度的管理费计算标准为为届时全体有限合伙人实缴的合伙企业出资总额的百分之二（2%）；合伙企业的投资退出期及正常存续期届满后的延长期（如有）内，管理人应收取的每年度的管理费为全体有限合伙人在届时本合伙企业尚未退出的所有投资项目中所实际投入的投资成本（但已经被永久性减记的金额除外）的百分之二（2%）。 2）后端咨询服务费用： A. 若甲方作为该基金的管理人产生并实际取得了超额收益，则甲方根据下列公式向乙方支付后端服务费: 后端咨询服务费=甲方自该基金实际获得的基金税后的超额收益分成×30%（百分之三十）×通过乙方渠道投资基金的有限合伙人（或份额持有人）所认缴且实缴的出资额占整个基金出资额的比例；费用基础均以甲方根据基金有限合伙协议（或基金合同）约定所实际获得的净收入计算。 后端咨询服务费于甲方实际收到乙方客户在《中投保定增专项投资基金》项下的业绩报酬后10个工作日内支付，若甲方分多次收到业绩报酬的，则后端咨询服务费于甲方每次实际收到该笔乙方客户的业绩报酬并扣除相关税费后10个工作日内支付。经甲乙双方确认金额，并乙方提供正规发票后，由甲方一次性支付给乙方。 甲方业绩报酬的计算方式具体按照《中投保定增专项投资基金》的有限合伙或基金合同约定执行。 3.双方应根据本确认单载明的费率另行签署《咨询服务费用结算确认函》进行结算，所产生税费由甲乙双方各自承担。 4.本确认单为甲乙双方签订的《合作框架协议》（协议编号：2016HYJJ-WB001）的不可分割的附件，具有同等法律效应。 5.本确认单一式两份，甲乙双方各持一份，每份具有同等法律效力。 甲方：北京恒业元朔投资管理有限公司 乙方: 深圳市招财猫资产管理有限公司 签章： 签章： 日期： 日期： - 2 - 本文来源：https://www.dywdw.cn/c17533e72af90242a995e543.html
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2023-05-07
