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公司财务部会议纪要模版 时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日早& 00—11: 30 人员:XXX、XXX、XXX、XXX会议议题: 一、 职责和分工明确,当面理顺 二、 工作流程和常规制度 会议结果: 一、职责和分工财务部负责人:XXX (1) 全面负责财务管理工作。 (2) 负责管理支票。 (3) 负责管理网上银行卡。 (4) 负责从银行提现。 (5) 签批常规性结账付款支出凭据。 主管会计:XXX (1) 全面负责会计工作。 (2) 根据财务制度审核支出凭据。 (3) 签批常规性结账付款支出凭据。 (4) 负责银行账号的管理。 出纳:XXX (1) 负责银行、邮政途径收支。 (2) 负责及时把收支记录刊登到财务公开栏。 网路会计;XXX (1) 负责根据财务公开栏信息经常性更新电子账簿。 (2) 负责管理财务部论坛,把需要查询的信息通知各相关知情 人回复。 (3) 补充财务公开栏资助人汇款信息摘要。 第一责任人:XXX (1) 负责监督财务部运行。 (2) 负责组织志愿者筹集捐款。 (3) 负青签批所有支出凭据。 (4) 正面答复捐款人的质问。 二、工作流程和常规性工作制度收入: 汇款、现金出纳接受并刊登到账务公开栏〜网络会计制作电子账 薄并公布一月底出纳提凭证给主会计一主会计核对电子账薄和凭证 微手工账,并通知修改电子账薄。 支出: 各部门提供经费预算公布于论坛f财务部审核预算并回帖一财 务部提现成划款一支出,整理凭据交负青人签批一交出纳报账一出纳 公布于账务公开栏并提交凭据给主会计一制作电子账薄和手工账簿。 常规制度: (1) 电子账薄争取每周更新一次并上传到网站公开栏提供下载。 (2) 手工账簿每月做账并提供小结。 (3) 由纳每三天刊登一次收支信息。 本文来源:https://www.dywdw.cn/c35512f8971ea76e58fafab069dc5022aaea46fd.html