资金管理会计分录

2022-05-03 06:49:19 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《资金管理会计分录》，欢迎阅读！
计分,资金,管理

资金管理会计分录

一、资金调度

1. 资金上收

1.1资金中心：

摘要：收XX资金上收款现金流量：【1113】-收到的与其他经营活动有关的现金流

借：【100201】银行存款-结算户账户辅助（北京银行、民生银行）

贷：【12210302】其他应收款-内部公司往来-专项往来客商辅助（BH002......）

1.2、成员单位：

摘要：付总部资金上收款现金流量：【1124】-支付的与其他经营活动有关的现金流借：【12210302】其他应收款-内部公司往来-专项往来客商辅助（BH001）贷：【100201】银行存款-结算户账户辅助（中、农、工、建）

2. 资金下拨

2.1、资金中心：

摘要：付XX资金下拨款现金流量：【1124】-支付的与其他经营活动有关的现金流借：【12210302】其他应收款-内部公司往来-专项往来客商辅助（BH002......）贷：【100201】银行存款-结算户账户辅助（中、农、工、建）

2.2、成员单位：

摘要：收总部资金下拨款现金流量：【1113】-收到的与其他经营活动有关的现金流借：【100201】银行存款-结算户账户辅助（中、农、工、建）贷：【12210302】其他应收款-内部公司往来-专项往来客商辅助（BH001）

3．资金调拨（同一法人，不同账户）

二、资金结算

1．对外结算

请按照“养护集团资金项目--静态数据收集表单-下发成员单位.xls”中“收支项目（资金用途）”页签逐条列示

2．对内结算

三、内部存款管理

四、内部贷款管理

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